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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 502.00 | 203 731.00 | 25 771.00 | 229 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 437.00 | 125 961.00 | 96 477.00 | 222 437.00 |
BF Prêts | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 352.00 | 332 041.00 | 146 312.00 | 478 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BN En cours de production de biens | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 777.00 | 37 580.00 | 242 197.00 | 279 777.00 |
BZ Autres créances | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CF Disponibilités | 730 976.00 | | 730 976.00 | 730 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 675.00 | 37 580.00 | 1 071 095.00 | 1 108 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 027.00 | 369 620.00 | 1 217 407.00 | 1 587 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 316 016.00 | | | 316 016.00 |
DH Report à nouveau | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DL TOTAL (I) | 449 991.00 | | | 449 991.00 |
DP Provisions pour risques | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 209.00 | | | 179 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 028.00 | | | 104 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 001.00 | | | 267 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 207.00 | | | 588 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 407.00 | | | 1 217 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 172.00 | | | 525 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 939.00 | 83 611.00 | 34 341.00 | 129 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 641.00 | 8 862.00 | 2 823.00 | 31 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 580.00 | 92 473.00 | 37 164.00 | 161 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 001.00 | 267 001.00 | | 267 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 028.00 | 40 993.00 | 63 035.00 | 104 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 093.00 | 184 072.00 | | 184 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 318.00 | 328 827.00 | 19 490.00 | 348 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 252.00 | 517 196.00 | 63 035.00 | 580 252.00 |