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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 286.00 | 239 247.00 | 36 039.00 | 275 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 905.00 | 202 160.00 | 73 745.00 | 275 905.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 965.00 | 441 407.00 | 122 558.00 | 563 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 460.00 | 708.00 | 356 752.00 | 357 460.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 743 527.00 | | 743 527.00 | 743 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 440.00 | 708.00 | 1 145 732.00 | 1 146 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 404.00 | 442 114.00 | 1 268 290.00 | 1 710 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
DL TOTAL (I) | 217 377.00 | | | 217 377.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 291.00 | | | 483 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 111.00 | | | 137 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 057.00 | | | 1 030 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 290.00 | | | 1 268 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 721.00 | | | 984 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 786.00 | 36 916.00 | 31 295.00 | 435 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 786.00 | 36 916.00 | 31 295.00 | 435 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 051.00 | 1 804.00 | | 19 051.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 232.00 | | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 232.00 | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 527.00 | 2 036.00 | | 19 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 111.00 | 137 111.00 | | 137 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 533.00 | 210 533.00 | | 210 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 291.00 | 455 626.00 | 27 665.00 | 483 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 483.00 | 388 483.00 | | 388 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 683.00 | 388 483.00 | 8 200.00 | 396 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 371.00 | 1 001 706.00 | 27 665.00 | 1 029 371.00 |