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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 100.00 | 30 799.00 | 5 301.00 | 36 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 973.00 | 418 194.00 | 367 778.00 | 785 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 787.00 | 192 705.00 | 96 082.00 | 288 787.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 454.00 | | 106 454.00 | 106 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 315.00 | 641 698.00 | 581 616.00 | 1 223 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 687.00 | | 519 687.00 | 519 687.00 |
BN En cours de production de biens | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 670.00 | | 2 428 670.00 | 2 428 670.00 |
BZ Autres créances | 525 491.00 | | 525 491.00 | 525 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CF Disponibilités | 1 722 846.00 | | 1 722 846.00 | 1 722 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 806.00 | | 5 560 806.00 | 5 560 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 120.00 | 641 698.00 | 6 142 422.00 | 6 784 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 005.00 | 1 299 063.00 | | 1 990 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 105.00 | 690 942.00 | | 1 493 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 110.00 | 2 166 005.00 | | 3 659 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 80.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 787.00 | 804.00 | | 253 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 743.00 | 588 999.00 | | 935 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 261.00 | 1 040 678.00 | | 1 293 261.00 |
EA Autres dettes | | 11 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 483 312.00 | 1 642 114.00 | | 2 483 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 422.00 | 3 808 119.00 | | 6 142 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 160 135.00 | 2 866 607.00 | 5 026 742.00 | 2 160 135.00 |
FG Production vendue services | 8 174 196.00 | | 8 174 196.00 | 8 174 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 334 331.00 | 2 866 607.00 | 13 200 938.00 | 10 334 331.00 |
FM Production stockée | | | 83 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 420 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 975 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 890 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | 4 845.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 4 845.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 155.00 | | -462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 301.00 | 132 810.00 | | 322 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 669.00 | 260 025.00 | | 715 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 422 973.00 | 8 739 418.00 | | 13 422 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 868.00 | 8 048 476.00 | | 11 929 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 105.00 | 690 942.00 | | 1 493 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 390.00 | | 314 506.00 | 923 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996.00 | 112 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 581.00 | 1 223 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 585.00 | 1 074 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 201.00 | | 4 900.00 | 31 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 088.00 | | 299 256.00 | 787 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 101.00 | | 10 349.00 | 105 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 857.00 | 96 964.00 | 7 123.00 | 551 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 648.00 | 12 151.00 | | 18 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 210.00 | 84 812.00 | 7 123.00 | 533 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 743.00 | 935 743.00 | | 935 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 417.00 | 768 417.00 | | 768 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 922.00 | 342 922.00 | | 342 922.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 454.00 | | | 106 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 670.00 | | | 2 428 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
VC Groupe et associés | 401 342.00 | | | 401 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 253 787.00 | 253 787.00 | | 253 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
VP Divers | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 629.00 | | | 152 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 244.00 | 3 109 790.00 | 109 454.00 | 3 219 244.00 |
VW T.V.A. | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 815.00 | 2 482 815.00 | | 2 482 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |