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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 760.00 | 67 747.00 | 115 013.00 | 182 760.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 276.00 | 852 236.00 | 1 211 040.00 | 2 063 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 056.00 | 117 529.00 | 162 527.00 | 280 056.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 542.00 | 1 037 512.00 | 1 594 030.00 | 2 631 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 653.00 | | 611 653.00 | 611 653.00 |
BN En cours de production de biens | 901 796.00 | | 901 796.00 | 901 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 782.00 | | 3 526 782.00 | 3 526 782.00 |
BZ Autres créances | 1 689 883.00 | | 1 689 883.00 | 1 689 883.00 |
CF Disponibilités | 3 556 057.00 | | 3 556 057.00 | 3 556 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332 831.00 | | 10 332 831.00 | 10 332 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 374.00 | 1 037 512.00 | 11 926 861.00 | 12 964 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 822 527.00 | | | 3 822 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979 698.00 | | | 3 979 698.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978 225.00 | | | 7 978 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 036.00 | | | 744 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 494.00 | | | 608 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 106.00 | | | 2 596 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 636.00 | | | 3 948 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 926 861.00 | | | 11 926 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919 393.00 | | | 3 919 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 904 233.00 | 183 620.00 | 11 087 853.00 | 10 904 233.00 |
FG Production vendue services | 13 400 038.00 | | 13 400 038.00 | 13 400 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 304 271.00 | 183 620.00 | 24 487 891.00 | 24 304 271.00 |
FM Production stockée | | | -14 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 948 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 376 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 979.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 131 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 817 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 819 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 662.00 | | | 136 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 890 798.00 | | | 890 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959 324.00 | | | 1 959 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 985 515.00 | | | 24 985 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 005 817.00 | | | 21 005 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979 698.00 | | | 3 979 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 451.00 | | 752 024.00 | 2 115 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 188.00 | 105 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 932.00 | 2 631 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 744.00 | 2 343 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 587.00 | | 89 174.00 | 93 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 726.00 | | 658 350.00 | 1 819 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 136.00 | | 4 500.00 | 202 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 118.00 | 301 979.00 | 111 585.00 | 847 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 056.00 | 20 691.00 | | 47 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 062.00 | 281 288.00 | 111 585.00 | 800 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 494.00 | 608 494.00 | | 608 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596 476.00 | 1 596 476.00 | | 1 596 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 355.00 | 588 355.00 | | 588 355.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 782.00 | 3 526 782.00 | | 3 526 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VB T. V. A. | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 749.00 | 1 201 749.00 | | 1 201 749.00 |
VI Groupe et associés | 744 036.00 | 744 036.00 | | 744 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 062.00 | 197 062.00 | | 197 062.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 019.00 | 5 232 819.00 | 104 200.00 | 5 337 019.00 |
VW T.V.A. | 268 551.00 | 268 551.00 | | 268 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 393.00 | 3 919 393.00 | | 3 919 393.00 |