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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 586.00 | 47 056.00 | 46 530.00 | 93 586.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 393.00 | 714 840.00 | 863 553.00 | 1 578 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 333.00 | 85 222.00 | 156 111.00 | 241 333.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 338.00 | | 201 338.00 | 201 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 451.00 | 847 118.00 | 1 268 333.00 | 2 115 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 625.00 | 74 247.00 | 382 378.00 | 456 625.00 |
BN En cours de production de biens | 915 801.00 | | 915 801.00 | 915 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 144.00 | | 4 151 144.00 | 4 151 144.00 |
BZ Autres créances | 465 213.00 | | 465 213.00 | 465 213.00 |
CF Disponibilités | 2 163 134.00 | | 2 163 134.00 | 2 163 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 249 874.00 | 74 247.00 | 8 175 627.00 | 8 249 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 365 324.00 | 921 365.00 | 9 443 960.00 | 10 365 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 418 470.00 | 2 483 110.00 | | 3 418 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804 057.00 | 2 435 360.00 | | 2 804 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 527.00 | 5 094 470.00 | | 6 398 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 934.00 | 980 842.00 | | 817 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 498.00 | 1 937 420.00 | | 2 227 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 045 433.00 | 3 250 432.00 | | 3 045 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 960.00 | 8 344 902.00 | | 9 443 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 055 086.00 | 1 713 796.00 | 9 768 882.00 | 8 055 086.00 |
FG Production vendue services | 10 703 412.00 | | 10 703 412.00 | 10 703 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 758 498.00 | 1 713 796.00 | 20 472 294.00 | 18 758 498.00 |
FM Production stockée | | | 648 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 264 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 057 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 247.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 622 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 641 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 641 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405.00 | 18 357.00 | | 8 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 3 300.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 205.00 | 21 657.00 | | 37 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 498.00 | 5 436.00 | | 28 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 045.00 | 5 436.00 | | 29 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | 16 221.00 | | 8 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 228.00 | 461 249.00 | | 553 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292 715.00 | 1 125 870.00 | | 1 292 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 301 810.00 | 17 788 661.00 | | 21 301 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 497 753.00 | 15 353 300.00 | | 18 497 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804 057.00 | 2 435 360.00 | | 2 804 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 919.00 | | 725 375.00 | 1 616 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 068.00 | 202 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 843.00 | 2 115 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 775.00 | 1 819 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 620.00 | | 50 967.00 | 42 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 293.00 | | 570 208.00 | 1 462 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 006.00 | | 104 200.00 | 112 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 314.00 | 249 081.00 | 184 276.00 | 782 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 547.00 | 11 509.00 | | 35 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 767.00 | 237 571.00 | 184 276.00 | 746 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 74 247.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 74 247.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 74 247.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 934.00 | 817 934.00 | | 817 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 039.00 | 1 170 039.00 | | 1 170 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 127.00 | 566 127.00 | | 566 127.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 338.00 | 97 138.00 | 104 200.00 | 201 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 151 144.00 | 4 151 144.00 | | 4 151 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VC Groupe et associés | 297 643.00 | 297 643.00 | | 297 643.00 |
VP Divers | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 452.00 | 4 812 252.00 | 104 200.00 | 4 916 452.00 |
VW T.V.A. | 338 301.00 | 338 301.00 | | 338 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 433.00 | 3 045 433.00 | | 3 045 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |