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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 509.00 | 181 682.00 | 63 827.00 | 245 509.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 706.00 | 1 397 723.00 | 1 471 983.00 | 2 869 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 978.00 | 222 007.00 | 188 971.00 | 410 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 299.00 | 1 801 412.00 | 1 903 887.00 | 3 705 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249 408.00 | | 2 249 408.00 | 2 249 408.00 |
BN En cours de production de biens | 2 565 909.00 | | 2 565 909.00 | 2 565 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955 707.00 | | 7 955 707.00 | 7 955 707.00 |
BZ Autres créances | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 485.00 | | 4 000 485.00 | 4 000 485.00 |
CF Disponibilités | 4 480 032.00 | | 4 480 032.00 | 4 480 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 456 615.00 | | 21 456 615.00 | 21 456 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 161 913.00 | 1 801 412.00 | 23 360 502.00 | 25 161 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 703 496.00 | 4 302 225.00 | | 5 703 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 266 640.00 | 4 901 271.00 | | 8 266 640.00 |
DL TOTAL (I) | 14 146 136.00 | 9 379 496.00 | | 14 146 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 550.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 518.00 | | | 1 403 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 873.00 | 1 576 990.00 | | 2 576 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233 147.00 | 3 836 110.00 | | 5 233 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 214 365.00 | 5 413 650.00 | | 9 214 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 360 502.00 | 14 793 146.00 | | 23 360 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 403 518.00 | | | 1 403 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 661 171.00 | | 18 661 171.00 | 18 661 171.00 |
FG Production vendue services | 22 705 481.00 | | 22 705 481.00 | 22 705 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 366 652.00 | | 41 366 652.00 | 41 366 652.00 |
FM Production stockée | | | 1 276 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 973 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 151 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 535 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 931.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 744 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 228 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 229 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 8 107.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 600.00 | 50.00 | | 110 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 600.00 | 8 157.00 | | 150 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 200.00 | 224.00 | | 96 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 200.00 | 1 098.00 | | 96 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 400.00 | 7 059.00 | | 54 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 735 936.00 | 1 367 348.00 | | 1 735 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281 528.00 | 1 953 904.00 | | 3 281 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 126 953.00 | 29 535 276.00 | | 43 126 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 860 313.00 | 24 634 005.00 | | 34 860 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 266 640.00 | 4 901 271.00 | | 8 266 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 574.00 | | 935 682.00 | 2 940 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 164 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 957.00 | 3 705 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 457.00 | 3 295 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 610.00 | | 20 900.00 | 224 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 765.00 | | 846 282.00 | 2 611 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 200.00 | | 68 500.00 | 104 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 737.00 | 442 931.00 | 66 257.00 | 1 424 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 140.00 | 60 542.00 | | 121 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 598.00 | 382 389.00 | 66 257.00 | 1 303 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 873.00 | 2 576 873.00 | | 2 576 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983 967.00 | 2 983 967.00 | | 2 983 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 709.00 | 1 028 709.00 | | 1 028 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 955 707.00 | 7 955 707.00 | | 7 955 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VB T. V. A. | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 518.00 | 1 403 518.00 | | 1 403 518.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 044.00 | 210 044.00 | | 210 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292 518.00 | 8 128 318.00 | 164 200.00 | 8 292 518.00 |
VW T.V.A. | 1 010 427.00 | 1 010 427.00 | | 1 010 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 214 365.00 | 9 214 365.00 | | 9 214 365.00 |