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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 619.00 | 35 547.00 | 7 072.00 | 42 619.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 468.00 | 539 719.00 | 585 749.00 | 1 125 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 824.00 | 207 048.00 | 129 776.00 | 336 824.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 919.00 | 782 314.00 | 834 605.00 | 1 616 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 021.00 | 20 000.00 | 501 021.00 | 521 021.00 |
BN En cours de production de biens | 267 079.00 | | 267 079.00 | 267 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 065 901.00 | | 5 065 901.00 | 5 065 901.00 |
BZ Autres créances | 737 191.00 | | 737 191.00 | 737 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 733 083.00 | | 733 083.00 | 733 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 022.00 | | 206 022.00 | 206 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 530 298.00 | 20 000.00 | 7 510 298.00 | 7 530 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 216.00 | 802 314.00 | 8 344 902.00 | 9 147 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 110.00 | 1 990 005.00 | | 2 483 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 360.00 | 1 493 105.00 | | 2 435 360.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 470.00 | 3 659 110.00 | | 5 094 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 503.00 | 253 787.00 | | 117 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 000.00 | 497.00 | | 208 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 842.00 | 935 743.00 | | 980 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 420.00 | 1 293 261.00 | | 1 937 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 432.00 | 2 483 312.00 | | 3 250 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 344 902.00 | 6 142 422.00 | | 8 344 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 850 563.00 | 3 075 314.00 | 8 925 877.00 | 5 850 563.00 |
FG Production vendue services | 8 589 610.00 | 1 531.00 | 8 591 142.00 | 8 589 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 173.00 | 3 076 846.00 | 17 517 019.00 | 14 440 173.00 |
FM Production stockée | | | 113 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 765 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 969 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 760 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 004 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 006 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 000.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 657.00 | 1 000.00 | | 21 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 436.00 | 1 462.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 1 462.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 221.00 | -462.00 | | 16 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 249.00 | 322 301.00 | | 461 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 870.00 | 715 669.00 | | 1 125 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 788 661.00 | 13 422 973.00 | | 17 788 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 300.00 | 11 929 868.00 | | 15 353 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 360.00 | 1 493 105.00 | | 2 435 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 315.00 | | 409 239.00 | 1 223 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 112 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 635.00 | 1 616 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 735.00 | 1 462 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 101.00 | | 6 519.00 | 36 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 759.00 | | 400 268.00 | 1 074 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 454.00 | | 2 452.00 | 112 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 698.00 | 147 914.00 | 7 299.00 | 641 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 799.00 | 4 748.00 | | 30 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 900.00 | 143 166.00 | 7 299.00 | 610 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 842.00 | 980 842.00 | | 980 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 936.00 | 1 102 936.00 | | 1 102 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 150.00 | 509 150.00 | | 509 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 2 300.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 901.00 | | | 5 065 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VB T. V. A. | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VC Groupe et associés | 501 429.00 | | | 501 429.00 |
VI Groupe et associés | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 022.00 | | | 206 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 121.00 | 6 120 321.00 | 800.00 | 6 121 121.00 |
VW T.V.A. | 231 368.00 | 231 368.00 | | 231 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 877.00 | 3 042 877.00 | | 3 042 877.00 |