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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 609.00 | 121 140.00 | 103 469.00 | 224 609.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 468.00 | 1 140 587.00 | 1 141 881.00 | 2 282 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 297.00 | 163 011.00 | 166 286.00 | 329 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 574.00 | 1 424 737.00 | 1 515 837.00 | 2 940 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 096.00 | | 814 096.00 | 814 096.00 |
BN En cours de production de biens | 1 289 553.00 | | 1 289 553.00 | 1 289 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 233.00 | | 3 970 233.00 | 3 970 233.00 |
BZ Autres créances | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 469 364.00 | | 4 469 364.00 | 4 469 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 277 309.00 | | 13 277 309.00 | 13 277 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 217 883.00 | 1 424 737.00 | 14 793 146.00 | 16 217 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 302 225.00 | 3 822 527.00 | | 4 302 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901 271.00 | 3 979 698.00 | | 4 901 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 379 496.00 | 7 978 225.00 | | 9 379 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 744 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 990.00 | 608 494.00 | | 1 576 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 110.00 | 2 596 106.00 | | 3 836 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 650.00 | 3 948 636.00 | | 5 413 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 793 146.00 | 11 926 861.00 | | 14 793 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 746 104.00 | | 9 746 104.00 | 9 746 104.00 |
FG Production vendue services | 19 139 646.00 | | 19 139 646.00 | 19 139 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 885 750.00 | | 28 885 750.00 | 28 885 750.00 |
FM Production stockée | | | 387 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 526 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 014 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 760 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 796.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 311 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 214 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 215 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 107.00 | 20 140.00 | | 8 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 15 000.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 157.00 | 35 140.00 | | 8 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 1 404.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 23 159.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 24 563.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 059.00 | 10 577.00 | | 7 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 367 348.00 | 890 798.00 | | 1 367 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953 904.00 | 1 959 324.00 | | 1 953 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 535 276.00 | 24 985 515.00 | | 29 535 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 634 005.00 | 21 005 817.00 | | 24 634 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901 271.00 | 3 979 698.00 | | 4 901 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 542.00 | | 314 077.00 | 2 631 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 104 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 2 940 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 2 611 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 761.00 | | 41 849.00 | 182 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 332.00 | | 272 228.00 | 2 343 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 512.00 | 390 796.00 | 3 571.00 | 1 037 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 747.00 | 53 393.00 | | 67 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 765.00 | 337 403.00 | 3 571.00 | 969 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 990.00 | 1 576 990.00 | | 1 576 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301 807.00 | 2 301 807.00 | | 2 301 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 900.00 | 839 900.00 | | 839 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 233.00 | 3 970 233.00 | | 3 970 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VB T. V. A. | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VC Groupe et associés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 357.00 | 173 357.00 | | 173 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 269.00 | 4 197 069.00 | 104 200.00 | 4 301 269.00 |
VW T.V.A. | 521 046.00 | 521 046.00 | | 521 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 650.00 | 5 413 650.00 | | 5 413 650.00 |