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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 599.00 | 255.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 585.00 | 167 884.00 | 14 700.00 | 182 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 810.00 | 170 483.00 | 715 326.00 | 885 810.00 |
BT Marchandises | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 111 081.00 | | 111 081.00 | 111 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 316.00 | | 225 316.00 | 225 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 127.00 | 170 483.00 | 940 643.00 | 1 111 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 928.00 | | | 670 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 708 787.00 | | | 708 787.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 856.00 | | | 193 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 643.00 | | | 940 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 856.00 | | | 193 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 763.00 | | 1 047.00 | 884 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 439.00 | | | 185 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 171.00 | | 1 047.00 | 36 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 378.00 | 9 106.00 | | 161 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 378.00 | 9 106.00 | | 161 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
UX Autres créances clients | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 699.00 | 38 481.00 | 37 218.00 | 75 699.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 856.00 | 193 856.00 | | 193 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 919.00 | | | 53 919.00 |