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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 752.00 | 102.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 449.00 | 164 031.00 | 417.00 | 164 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 616.00 | 166 783.00 | 663 833.00 | 830 616.00 |
BT Marchandises | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CF Disponibilités | 171 824.00 | | 171 824.00 | 171 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 830.00 | | 297 830.00 | 297 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 446.00 | 166 783.00 | 961 662.00 | 1 128 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 928.00 | 670 928.00 | | 670 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 124.00 | 37 120.00 | | 37 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 454.00 | 77.00 | | 144 454.00 |
DL TOTAL (I) | 852 506.00 | 708 125.00 | | 852 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915.00 | 75 064.00 | | 7 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 33 288.00 | | 40 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | 31 459.00 | | 60 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 156.00 | 139 811.00 | | 109 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 662.00 | 847 936.00 | | 961 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 954.00 | | 662.00 | 829 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 801.00 | | 502.00 | 166 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 732.00 | 1 052.00 | 166 783.00 | 165 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 732.00 | 1 052.00 | 166 783.00 | 165 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VP Divers | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 261.00 | 48 101.00 | 160.00 | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |