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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 844.00 | 154 090.00 | 3 754.00 | 157 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 011.00 | 156 944.00 | 667 067.00 | 824 011.00 |
BT Marchandises | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 822.00 | | 313 822.00 | 313 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 833.00 | 156 944.00 | 980 889.00 | 1 137 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 928.00 | 670 928.00 | | 670 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 684.00 | 44 346.00 | | 50 684.00 |
DG Autres réserves | 637.00 | 232.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 164.00 | 126 743.00 | | 155 164.00 |
DL TOTAL (I) | 877 413.00 | 842 249.00 | | 877 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | 3 402.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 43 489.00 | | 36 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 205.00 | 20 241.00 | | 55 205.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 476.00 | 71 132.00 | | 103 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 889.00 | 913 381.00 | | 980 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 072.00 | | 537.00 | 825 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 824 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 160 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 759.00 | | 537.00 | 161 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 361.00 | 1 181.00 | 1 598.00 | 157 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 361.00 | 1 181.00 | 1 598.00 | 157 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 986.00 | 59 826.00 | 160.00 | 59 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |