| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 381.00 | 155 585.00 | 2 796.00 | 158 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 549.00 | 158 439.00 | 666 110.00 | 824 549.00 |
BT Marchandises | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 187 243.00 | | 187 243.00 | 187 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 151.00 | | 325 151.00 | 325 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 700.00 | 158 439.00 | 991 261.00 | 1 149 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 928.00 | 670 928.00 | | 670 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 442.00 | 50 684.00 | | 58 442.00 |
DG Autres réserves | | 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 666.00 | 155 164.00 | | 182 666.00 |
DL TOTAL (I) | 912 036.00 | 877 413.00 | | 912 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | 7 184.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 36 087.00 | | 39 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 872.00 | 55 205.00 | | 28 872.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 224.00 | 103 476.00 | | 79 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 261.00 | 980 889.00 | | 991 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 224.00 | 103 476.00 | | 79 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 011.00 | | 537.00 | 824 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 698.00 | | 537.00 | 160 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 944.00 | 1 495.00 | 158 439.00 | 156 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 944.00 | 1 495.00 | 158 439.00 | 156 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 839.00 | 58 679.00 | 160.00 | 58 839.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |