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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 829.00 | 25.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 905.00 | 154 532.00 | 4 372.00 | 158 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 072.00 | 157 361.00 | 667 711.00 | 825 072.00 |
BT Marchandises | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CF Disponibilités | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 742.00 | 157 361.00 | 913 381.00 | 1 070 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 928.00 | 670 928.00 | | 670 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 346.00 | 37 124.00 | | 44 346.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 743.00 | 144 454.00 | | 126 743.00 |
DL TOTAL (I) | 842 249.00 | 852 506.00 | | 842 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 7 915.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 40 345.00 | | 43 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 241.00 | 60 896.00 | | 20 241.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 132.00 | 109 156.00 | | 71 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 381.00 | 961 662.00 | | 913 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 616.00 | | 4 436.00 | 830 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 825 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 161 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 303.00 | | 4 436.00 | 167 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 783.00 | 558.00 | 9 980.00 | 166 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 783.00 | 558.00 | 9 980.00 | 166 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 530.00 | 57 370.00 | 160.00 | 57 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |