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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 675.00 | 178.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 946.00 | 163 055.00 | 890.00 | 163 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 953.00 | 165 731.00 | 664 222.00 | 829 953.00 |
BT Marchandises | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 667.00 | 165 731.00 | 847 935.00 | 1 013 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 928.00 | | | 670 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 708 124.00 | | | 708 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 935.00 | | | 847 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 810.00 | | 1 822.00 | 885 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 958.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 679.00 | 829 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 721.00 | 166 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 439.00 | | 1 082.00 | 185 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 218.00 | | 740.00 | 37 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UX Autres créances clients | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VI Groupe et associés | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
ST Autres comptes | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 881.00 | | | 51 881.00 |