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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 661.00 | 11 474.00 | 1 187.00 | 12 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 958.00 | 12 099.00 | 11 858.00 | 23 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BT Marchandises | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 497.00 | 2 863.00 | 236 634.00 | 239 497.00 |
BZ Autres créances | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
CF Disponibilités | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 672.00 | 2 863.00 | 645 809.00 | 648 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 630.00 | 14 963.00 | 657 667.00 | 672 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DH Report à nouveau | -10 520.00 | -15 113.00 | | -10 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 4 593.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 106 446.00 | 105 169.00 | | 106 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 146.00 | 161 263.00 | | 266 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 2 262.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 358.00 | 49 863.00 | | 70 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 146.00 | 135 558.00 | | 189 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676.00 | 508.00 | | 19 676.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 39 786.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 221.00 | 389 240.00 | | 551 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 667.00 | 494 409.00 | | 657 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 862.00 | 339 377.00 | | 480 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 146.00 | 161 263.00 | | 266 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 078.00 | 1 021.00 | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | 1 021.00 | | 11 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 146.00 | 189 146.00 | | 189 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 230 363.00 | | | 230 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 146.00 | 266 146.00 | | 266 146.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 913.00 | 456 913.00 | | 456 913.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 862.00 | 480 862.00 | | 480 862.00 |