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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 055.00 | 18 587.00 | 6 468.00 | 25 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 946.00 | 15 940.00 | 3 006.00 | 18 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 673.00 | 39 863.00 | 14 810.00 | 54 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BT Marchandises | 165 315.00 | | 165 315.00 | 165 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 503.00 | 3 793.00 | 264 709.00 | 268 503.00 |
BZ Autres créances | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CF Disponibilités | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 763.00 | 3 793.00 | 588 970.00 | 592 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 435.00 | 43 656.00 | 603 780.00 | 647 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
DG Autres réserves | 95 465.00 | 101 843.00 | | 95 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 828.00 | -6 378.00 | | 43 828.00 |
DL TOTAL (I) | 260 367.00 | 216 540.00 | | 260 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 603.00 | 307 866.00 | | 158 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 119.00 | 57 505.00 | | 48 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 453.00 | 347 156.00 | | 98 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 506.00 | 17 662.00 | | 11 506.00 |
EA Autres dettes | 26 703.00 | 1 880.00 | | 26 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 412.00 | 732 097.00 | | 343 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 780.00 | 948 636.00 | | 603 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 989.00 | 674 592.00 | | 219 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 578.00 | 70 366.00 | | 70 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 633.00 | | 7 040.00 | 47 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 962.00 | | 7 040.00 | 36 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 064.00 | 3 799.00 | | 36 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 1 067.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | 2 732.00 | | 31 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
UX Autres créances clients | 260 474.00 | 260 474.00 | | 260 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 025.00 | 12 721.00 | 75 303.00 | 88 025.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 228.00 | 303 228.00 | | 303 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 293.00 | 219 989.00 | 75 303.00 | 295 293.00 |