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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 2 134.00 | 8 537.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 015.00 | 5 049.00 | 12 966.00 | 18 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 802.00 | 14 881.00 | 4 921.00 | 19 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 489.00 | 22 064.00 | 26 424.00 | 48 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BT Marchandises | 239 243.00 | | 239 243.00 | 239 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 639.00 | 2 863.00 | 175 775.00 | 178 639.00 |
BZ Autres créances | 186 428.00 | | 186 428.00 | 186 428.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 334.00 | 2 863.00 | 695 471.00 | 698 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 823.00 | 24 928.00 | 721 895.00 | 746 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 756.00 | 5 621.00 | | 7 756.00 |
DH Report à nouveau | 29 252.00 | -9 243.00 | | 29 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 570.00 | 51 940.00 | | 89 570.00 |
DL TOTAL (I) | 236 646.00 | 158 386.00 | | 236 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 498.00 | 400 910.00 | | 185 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 098.00 | 59.00 | | 18 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 928.00 | 80 693.00 | | 69 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 342.00 | 248 113.00 | | 161 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 678.00 | 12 927.00 | | 15 678.00 |
EA Autres dettes | 34 705.00 | 16 484.00 | | 34 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 249.00 | 759 188.00 | | 485 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 895.00 | 917 574.00 | | 721 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 321.00 | 678 494.00 | | 415 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 498.00 | 400 910.00 | | 185 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 474.00 | | 17 015.00 | 31 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 803.00 | | 17 015.00 | 20 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 498.00 | 7 566.00 | | 14 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 431.00 | 6 499.00 | | 13 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 342.00 | 161 342.00 | | 161 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
UX Autres créances clients | 172 005.00 | 172 005.00 | | 172 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 498.00 | 185 498.00 | | 185 498.00 |
VI Groupe et associés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 248.00 | 368 248.00 | | 368 248.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 321.00 | 415 321.00 | | 415 321.00 |