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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 4 269.00 | 6 403.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 015.00 | 16 490.00 | 1 525.00 | 18 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 946.00 | 15 305.00 | 3 641.00 | 18 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 633.00 | 36 064.00 | 11 569.00 | 47 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BT Marchandises | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 823.00 | 3 793.00 | 324 030.00 | 327 823.00 |
BZ Autres créances | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
CF Disponibilités | 355 911.00 | | 355 911.00 | 355 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 860.00 | 3 793.00 | 937 067.00 | 940 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 493.00 | 39 857.00 | 948 636.00 | 988 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
DG Autres réserves | 101 843.00 | 66 881.00 | | 101 843.00 |
DH Report à nouveau | | 18 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 378.00 | 16 272.00 | | -6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 216 540.00 | 222 918.00 | | 216 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 866.00 | 206 413.00 | | 307 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 22 142.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 505.00 | 110 354.00 | | 57 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 156.00 | 207 114.00 | | 347 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | 17 735.00 | | 17 662.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 34 021.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 097.00 | 597 779.00 | | 732 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 636.00 | 820 696.00 | | 948 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 592.00 | 487 425.00 | | 674 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 366.00 | 206 413.00 | | 70 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 834.00 | 8 230.00 | | 27 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 1 067.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 632.00 | 7 163.00 | | 24 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 156.00 | 347 156.00 | | 347 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 319 795.00 | 319 795.00 | | 319 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 268.00 | 415 268.00 | | 415 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 592.00 | 674 592.00 | | 674 592.00 |