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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 1 067.00 | 9 604.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 777.00 | 5 148.00 | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 878.00 | 12 654.00 | 2 224.00 | 14 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 474.00 | 14 498.00 | 16 976.00 | 31 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BT Marchandises | 170 135.00 | | 170 135.00 | 170 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 459.00 | 2 863.00 | 320 595.00 | 323 459.00 |
BZ Autres créances | 208 892.00 | | 208 892.00 | 208 892.00 |
CF Disponibilités | 179 204.00 | | 179 204.00 | 179 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 461.00 | 2 863.00 | 900 597.00 | 903 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 935.00 | 17 361.00 | 917 574.00 | 934 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DH Report à nouveau | -9 243.00 | -10 520.00 | | -9 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 940.00 | 1 277.00 | | 51 940.00 |
DL TOTAL (I) | 158 386.00 | 106 446.00 | | 158 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 910.00 | 266 146.00 | | 400 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 502.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 693.00 | 70 358.00 | | 80 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 113.00 | 189 146.00 | | 248 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 927.00 | 19 676.00 | | 12 927.00 |
EA Autres dettes | 16 484.00 | 5 393.00 | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 188.00 | 551 221.00 | | 759 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 574.00 | 657 667.00 | | 917 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 494.00 | 480 862.00 | | 678 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 910.00 | 266 146.00 | | 400 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 958.00 | | 7 517.00 | 23 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | | 7 517.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 099.00 | 2 398.00 | | 12 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | 1 331.00 | | 12 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 113.00 | 248 113.00 | | 248 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UX Autres créances clients | 316 825.00 | | | 316 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 910.00 | 400 910.00 | | 400 910.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 963.00 | | | 167 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 303.00 | 534 303.00 | | 534 303.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 494.00 | 678 494.00 | | 678 494.00 |