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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 3 201.00 | 7 470.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 015.00 | 10 845.00 | 7 170.00 | 18 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 946.00 | 13 787.00 | 5 160.00 | 18 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 633.00 | 27 834.00 | 19 799.00 | 47 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BT Marchandises | 161 395.00 | | 161 395.00 | 161 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 709.00 | 3 793.00 | 261 915.00 | 265 709.00 |
BZ Autres créances | 186 374.00 | | 186 374.00 | 186 374.00 |
CF Disponibilités | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 690.00 | 3 793.00 | 800 897.00 | 804 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 323.00 | 31 627.00 | 820 696.00 | 852 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 007.00 | 7 756.00 | | 11 007.00 |
DG Autres réserves | 66 881.00 | 10 562.00 | | 66 881.00 |
DH Report à nouveau | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | 89 570.00 | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 222 918.00 | 236 646.00 | | 222 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 413.00 | 185 498.00 | | 206 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 142.00 | 18 098.00 | | 22 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 354.00 | 69 928.00 | | 110 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 114.00 | 161 342.00 | | 207 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 735.00 | 15 678.00 | | 17 735.00 |
EA Autres dettes | 34 021.00 | 34 705.00 | | 34 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 779.00 | 485 249.00 | | 597 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 696.00 | 721 895.00 | | 820 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 425.00 | 415 321.00 | | 487 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 413.00 | 185 498.00 | | 206 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 489.00 | | 3 175.00 | 48 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 47 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 36 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | | 3 175.00 | 37 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 064.00 | 9 800.00 | 4 031.00 | 22 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 1 067.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 8 733.00 | 4 031.00 | 19 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 114.00 | 207 114.00 | | 207 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
UX Autres créances clients | 257 680.00 | 257 680.00 | | 257 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 413.00 | 206 413.00 | | 206 413.00 |
VI Groupe et associés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 181.00 | 155 181.00 | | 155 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 163.00 | 459 163.00 | | 459 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 425.00 | 487 425.00 | | 487 425.00 |