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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 903.00 | 31 974.00 | 929.00 | 32 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 693.00 | 36 614.00 | 11 079.00 | 47 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 303.00 | 120 189.00 | 307 114.00 | 427 303.00 |
BZ Autres créances | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
CF Disponibilités | 273 871.00 | | 273 871.00 | 273 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 897.00 | 120 189.00 | 646 708.00 | 766 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 590.00 | 156 803.00 | 657 787.00 | 814 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 943.00 | 185 431.00 | | 94 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 954.00 | 59 512.00 | | 7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 111 697.00 | 253 743.00 | | 111 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 14 896.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 712.00 | 170 807.00 | | 192 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 178.00 | 111 037.00 | | 99 178.00 |
EA Autres dettes | 186 852.00 | 24 272.00 | | 186 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 090.00 | 321 012.00 | | 546 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 787.00 | 574 755.00 | | 657 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 743.00 | | 813 743.00 | 813 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 743.00 | | 813 743.00 | 813 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 17.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 17.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -17.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 17 439.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 436.00 | 1 177 166.00 | | 939 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 482.00 | 1 117 654.00 | | 931 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 954.00 | 59 512.00 | | 7 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 628.00 | | 987.00 | 50 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 923.00 | 47 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 37 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 843.00 | | 987.00 | 39 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 387.00 | 149.00 | 3 923.00 | 40 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 752.00 | 149.00 | 3 287.00 | 39 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 595.00 | 90 206.00 | 125 612.00 | 155 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 595.00 | 90 206.00 | 125 612.00 | 155 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 595.00 | 90 206.00 | 125 612.00 | 155 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 206.00 | 125 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 712.00 | 192 712.00 | | 192 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 852.00 | 186 852.00 | | 186 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 571.00 | | | 294 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 732.00 | | | 132 732.00 |
VB T. V. A. | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VP Divers | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 401.00 | 498 401.00 | | 498 401.00 |
VW T.V.A. | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 090.00 | 546 090.00 | | 546 090.00 |