| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 903.00 | 32 172.00 | 732.00 | 32 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 693.00 | 36 811.00 | 10 882.00 | 47 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 372.00 | 110 325.00 | 153 047.00 | 263 372.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CF Disponibilités | 288 899.00 | | 288 899.00 | 288 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 603.00 | 110 325.00 | 459 278.00 | 569 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 296.00 | 147 136.00 | 470 160.00 | 617 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 897.00 | 94 943.00 | | 72 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 312.00 | 7 954.00 | | 47 312.00 |
DL TOTAL (I) | 129 009.00 | 111 697.00 | | 129 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 10 055.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | 192 712.00 | | 61 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 092.00 | 99 178.00 | | 90 092.00 |
EA Autres dettes | 27 744.00 | 186 852.00 | | 27 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 935.00 | 57 293.00 | | 25 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 151.00 | 546 090.00 | | 341 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 160.00 | 657 787.00 | | 470 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 334.00 | 546 090.00 | | 227 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 705.00 | | 687 705.00 | 687 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 705.00 | | 687 705.00 | 687 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 153.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 153.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -153.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 685.00 | | 9 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 425.00 | 939 436.00 | | 802 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 113.00 | 931 482.00 | | 755 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 312.00 | 7 954.00 | | 47 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 614.00 | 197.00 | | 36 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 614.00 | 197.00 | | 36 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 189.00 | 43 564.00 | 53 428.00 | 120 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 189.00 | 43 564.00 | 53 428.00 | 120 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 189.00 | 43 564.00 | 53 428.00 | 120 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 564.00 | 53 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 757.00 | | | 121 757.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 598.00 | 20 781.00 | 85 982.00 | 134 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 704.00 | 286 704.00 | | 286 704.00 |
VW T.V.A. | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 151.00 | 227 334.00 | 85 982.00 | 341 151.00 |