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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 462.00 | 32 323.00 | 139.00 | 32 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 846.00 | 32 507.00 | 10 339.00 | 42 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 098.00 | 11 865.00 | 134 232.00 | 146 098.00 |
BZ Autres créances | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CF Disponibilités | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 800.00 | 11 865.00 | 287 935.00 | 299 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 646.00 | 44 372.00 | 298 274.00 | 342 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
DH Report à nouveau | 3 220.00 | 1 718.00 | | 3 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 533.00 | 1 503.00 | | -39 533.00 |
DL TOTAL (I) | 85 384.00 | 124 917.00 | | 85 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 967.00 | 92 755.00 | | 80 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 8 998.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 354.00 | 45 213.00 | | 66 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 680.00 | 54 361.00 | | 43 680.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 16 228.00 | | 2 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 932.00 | 20 612.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 890.00 | 238 167.00 | | 212 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 274.00 | 363 084.00 | | 298 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 890.00 | 157 200.00 | | 212 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 583.00 | | 526 583.00 | 526 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 583.00 | | 526 583.00 | 526 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 52.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 52.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -52.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 642.00 | 636 477.00 | | 526 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 175.00 | 634 975.00 | | 566 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 533.00 | 1 503.00 | | -39 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 693.00 | | 50.00 | 47 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 896.00 | 42 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 896.00 | 32 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 50.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 206.00 | 197.00 | 4 896.00 | 37 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 206.00 | 197.00 | 4 896.00 | 37 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 046.00 | 133 046.00 | | 133 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 341.00 | 149 289.00 | 19 052.00 | 168 341.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 890.00 | 212 890.00 | | 212 890.00 |