| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 903.00 | 32 369.00 | 534.00 | 32 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 693.00 | 37 008.00 | 10 684.00 | 47 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 683.00 | 14 998.00 | 182 685.00 | 197 683.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 164 195.00 | | 164 195.00 | 164 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 446.00 | 14 998.00 | 371 448.00 | 386 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 138.00 | 52 007.00 | 382 132.00 | 434 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 897.00 | 72 897.00 | | 82 897.00 |
DH Report à nouveau | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | 47 312.00 | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 123 415.00 | 129 009.00 | | 123 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 818.00 | 134 598.00 | | 113 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | 1 574.00 | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 350.00 | 61 208.00 | | 69 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 544.00 | 90 092.00 | | 69 544.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 27 744.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 717.00 | 341 151.00 | | 258 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 132.00 | 470 160.00 | | 382 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 196.00 | 227 334.00 | | 164 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 699.00 | | 709 699.00 | 709 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 699.00 | | 709 699.00 | 709 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 50.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 50.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -50.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 9 835.00 | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 168.00 | 802 425.00 | | 805 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 763.00 | 755 113.00 | | 775 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 406.00 | 47 312.00 | | 29 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 811.00 | 197.00 | | 36 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 811.00 | 197.00 | | 36 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 325.00 | | 95 327.00 | 110 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 325.00 | | 95 327.00 | 110 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 325.00 | | 95 327.00 | 110 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 279.00 | 181 279.00 | | 181 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 818.00 | 19 297.00 | 87 052.00 | 113 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 251.00 | 228 251.00 | | 228 251.00 |
VW T.V.A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 717.00 | 164 196.00 | 87 052.00 | 258 717.00 |