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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 903.00 | 32 566.00 | 337.00 | 32 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 693.00 | 37 206.00 | 10 487.00 | 47 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 205.00 | 11 865.00 | 173 339.00 | 185 205.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 156 268.00 | | 156 268.00 | 156 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 463.00 | 11 865.00 | 352 597.00 | 364 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 155.00 | 49 071.00 | 363 084.00 | 412 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 897.00 | 82 897.00 | | 112 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 718.00 | 2 312.00 | | 1 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | 29 406.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 124 917.00 | 123 415.00 | | 124 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 755.00 | 113 818.00 | | 92 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998.00 | 5 461.00 | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | 69 350.00 | | 45 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 361.00 | 69 544.00 | | 54 361.00 |
EA Autres dettes | 16 228.00 | 544.00 | | 16 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 167.00 | 258 717.00 | | 238 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 084.00 | 382 132.00 | | 363 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 200.00 | 164 196.00 | | 157 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 211.00 | | 624 211.00 | 624 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 211.00 | | 624 211.00 | 624 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 28.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 28.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -28.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 4 823.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 477.00 | 805 168.00 | | 636 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 975.00 | 775 763.00 | | 634 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | 29 406.00 | | 1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 008.00 | 197.00 | | 37 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 008.00 | 197.00 | | 37 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 998.00 | | 3 133.00 | 14 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 998.00 | | 3 133.00 | 14 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998.00 | | 3 133.00 | 14 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 153.00 | 172 153.00 | | 172 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 755.00 | 11 788.00 | 80 967.00 | 92 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 194.00 | 195 142.00 | 19 052.00 | 214 194.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 167.00 | 157 200.00 | 80 967.00 | 238 167.00 |