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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 846.00 | 32 646.00 | 10 200.00 | 42 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 279.00 | 14 325.00 | 190 954.00 | 205 279.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 473.00 | 14 325.00 | 348 147.00 | 362 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 319.00 | 46 972.00 | 358 347.00 | 405 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 897.00 | 112 897.00 | | 72 897.00 |
DH Report à nouveau | 3 687.00 | 3 220.00 | | 3 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 293.00 | -39 533.00 | | 50 293.00 |
DL TOTAL (I) | 135 677.00 | 85 384.00 | | 135 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 458.00 | 80 967.00 | | 59 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 839.00 | 10 256.00 | | 10 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 66 354.00 | | 92 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 491.00 | 43 680.00 | | 46 491.00 |
EA Autres dettes | 13 734.00 | 2 701.00 | | 13 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 670.00 | 212 890.00 | | 222 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 347.00 | 298 274.00 | | 358 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 507.00 | 139.00 | | 32 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 507.00 | 139.00 | | 32 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 865.00 | 2 460.00 | | 11 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 865.00 | 2 460.00 | | 11 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 865.00 | 2 460.00 | | 11 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 937.00 | 188 937.00 | | 188 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 458.00 | 21 801.00 | 37 657.00 | 59 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 625.00 | 227 625.00 | | 227 625.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 670.00 | 185 013.00 | 37 657.00 | 222 670.00 |