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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 499.00 | 23 631.00 | 867.00 | 24 499.00 |
AH Fonds commercial | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 246.00 | 41 278.00 | 42 967.00 | 84 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 388.00 | 79 659.00 | 26 729.00 | 106 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 233.00 | 144 569.00 | 154 663.00 | 299 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BT Marchandises | 183 997.00 | 15 010.00 | 168 987.00 | 183 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 470.00 | 10 260.00 | 268 210.00 | 278 470.00 |
BZ Autres créances | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 391.00 | 25 270.00 | 766 121.00 | 791 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 625.00 | 169 839.00 | 920 785.00 | 1 090 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 607.00 | 39 577.00 | | 83 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 506.00 | 44 030.00 | | 35 506.00 |
DL TOTAL (I) | 146 614.00 | 111 107.00 | | 146 614.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 820.00 | 356 460.00 | | 389 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 119.00 | 198 446.00 | | 229 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 670.00 | 166 562.00 | | 131 670.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 671.00 | 721 734.00 | | 767 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 785.00 | 839 341.00 | | 920 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 978.00 | 671 326.00 | | 712 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 486.00 | 303 666.00 | | 333 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 629.00 | | 28 210.00 | 285 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 605.00 | 299 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 605.00 | 190 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 030.00 | | 28 210.00 | 177 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 330.00 | 26 415.00 | 8 175.00 | 126 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 147.00 | 485.00 | | 23 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 183.00 | 25 930.00 | 8 175.00 | 103 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
6T Sur comptes clients | 44 261.00 | 1 591.00 | 35 595.00 | 44 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 271.00 | 1 591.00 | 35 595.00 | 59 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 771.00 | 1 591.00 | 35 595.00 | 65 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 35 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 120.00 | 229 120.00 | | 229 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 266 174.00 | | | 266 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VC Groupe et associés | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 820.00 | 335 127.00 | 17 015.00 | 389 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 542.00 | 542 416.00 | 9 125.00 | 551 542.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 672.00 | 712 979.00 | 17 015.00 | 767 672.00 |