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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 899.00 | 24 435.00 | 1 463.00 | 25 899.00 |
AH Fonds commercial | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 603.00 | 55 447.00 | 44 155.00 | 99 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 434.00 | 91 038.00 | 28 395.00 | 119 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 037.00 | 170 921.00 | 160 115.00 | 331 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BN En cours de production de biens | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
BT Marchandises | 225 851.00 | 15 010.00 | 210 841.00 | 225 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 396.00 | 10 407.00 | 490 988.00 | 501 396.00 |
BZ Autres créances | 236 637.00 | | 236 637.00 | 236 637.00 |
CF Disponibilités | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 469.00 | 25 417.00 | 1 023 051.00 | 1 048 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 506.00 | 196 339.00 | 1 183 167.00 | 1 379 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 114.00 | 83 607.00 | | 119 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 399.00 | 35 506.00 | | 45 399.00 |
DL TOTAL (I) | 192 013.00 | 146 614.00 | | 192 013.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 490.00 | 389 820.00 | | 444 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 496.00 | 229 119.00 | | 344 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 966.00 | 131 670.00 | | 194 966.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 654.00 | 767 671.00 | | 984 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 167.00 | 920 785.00 | | 1 183 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 226.00 | 712 979.00 | | 944 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 311.00 | 333 486.00 | | 375 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 040.00 | | 1 423 040.00 | 1 423 040.00 |
FD Production vendue biens | 1 041 668.00 | | 1 041 668.00 | 1 041 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 707.00 | | 2 464 707.00 | 2 464 707.00 |
FM Production stockée | | | -20 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 207.00 | 1 003.00 | | 5 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | 12 128.00 | | 5 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 242.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 6 672.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | 5 456.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 926.00 | 1 818 764.00 | | 2 521 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 527.00 | 1 783 257.00 | | 2 476 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 399.00 | 35 507.00 | | 45 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 234.00 | | 31 804.00 | 299 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 444.00 | | 1 400.00 | 99 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 634.00 | | 28 404.00 | 190 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | 2 000.00 | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 570.00 | 26 352.00 | | 144 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 632.00 | 803.00 | | 23 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 938.00 | 25 549.00 | | 120 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
6T Sur comptes clients | 10 260.00 | 2 120.00 | 1 973.00 | 10 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 270.00 | 2 120.00 | 1 973.00 | 25 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 770.00 | 2 120.00 | 1 973.00 | 31 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | 1 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 497.00 | 344 497.00 | | 344 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 488 915.00 | | | 488 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VC Groupe et associés | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 490.00 | 404 062.00 | 40 428.00 | 444 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 821.00 | 769 696.00 | 11 125.00 | 780 821.00 |
VW T.V.A. | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 654.00 | 944 226.00 | 40 428.00 | 984 654.00 |