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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 614.00 | 26 641.00 | 972.00 | 27 614.00 |
AH Fonds commercial | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 779.00 | 71 672.00 | 46 107.00 | 117 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 994.00 | 103 862.00 | 29 131.00 | 132 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 804.00 | 202 176.00 | 166 627.00 | 368 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BN En cours de production de biens | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BT Marchandises | 239 990.00 | 15 010.00 | 224 980.00 | 239 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 803.00 | 5 228.00 | 576 574.00 | 581 803.00 |
BZ Autres créances | 215 213.00 | | 215 213.00 | 215 213.00 |
CF Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 344.00 | 20 238.00 | 1 094 105.00 | 1 114 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 148.00 | 222 415.00 | 1 260 733.00 | 1 483 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 154 513.00 | 119 114.00 | | 154 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 432.00 | 45 399.00 | | 46 432.00 |
DL TOTAL (I) | 228 445.00 | 192 013.00 | | 228 445.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 986.00 | 444 490.00 | | 511 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 964.00 | 344 496.00 | | 231 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 612.00 | 194 966.00 | | 235 612.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 700.00 | | 4 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 787.00 | 984 654.00 | | 1 025 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 733.00 | 1 183 167.00 | | 1 260 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 872.00 | 944 226.00 | | 955 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 436.00 | 375 311.00 | | 441 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 038.00 | | 38 040.00 | 331 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 368 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 250 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 844.00 | | 6 032.00 | 100 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 038.00 | | 32 009.00 | 219 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 922.00 | 31 471.00 | 216.00 | 170 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 435.00 | 2 207.00 | | 24 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 487.00 | 29 264.00 | 216.00 | 146 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
6T Sur comptes clients | 10 407.00 | 1 517.00 | 6 696.00 | 10 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 417.00 | 1 517.00 | 6 696.00 | 25 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 917.00 | 3 517.00 | 8 696.00 | 31 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | 6 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 965.00 | 231 965.00 | | 231 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 049.00 | 107 049.00 | | 107 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 561 257.00 | 561 257.00 | | 561 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VC Groupe et associés | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 986.00 | 442 071.00 | 25 531.00 | 511 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 826.00 | 827 700.00 | 11 125.00 | 838 826.00 |
VW T.V.A. | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 788.00 | 955 873.00 | 25 531.00 | 1 025 788.00 |