| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 218.00 | 28 683.00 | 1 534.00 | 30 218.00 |
AH Fonds commercial | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 316.00 | | 111 316.00 | 111 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 969.00 | 87 918.00 | 43 050.00 | 130 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 483.00 | 110 735.00 | 54 747.00 | 165 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 336.00 | 227 337.00 | 297 999.00 | 525 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BN En cours de production de biens | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
BT Marchandises | 301 985.00 | 15 010.00 | 286 975.00 | 301 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 652 207.00 | 8 740.00 | 643 467.00 | 652 207.00 |
CF Disponibilités | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 094.00 | 23 750.00 | 1 045 344.00 | 1 069 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 431.00 | 251 087.00 | 1 343 343.00 | 1 594 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 180 945.00 | 154 513.00 | | 180 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 826.00 | 46 432.00 | | 28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 237 272.00 | 228 445.00 | | 237 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 721.00 | 511 986.00 | | 619 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 492.00 | 231 964.00 | | 316 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 843.00 | 235 612.00 | | 169 843.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 4 604.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 071.00 | 1 025 787.00 | | 1 106 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 343.00 | 1 260 733.00 | | 1 343 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 424.00 | 999 623.00 | | 942 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 804.00 | | 165 554.00 | 368 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 309.00 | 523 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 309.00 | 296 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 876.00 | | 108 566.00 | 106 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 773.00 | | 56 988.00 | 250 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 177.00 | 34 955.00 | 9 795.00 | 202 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 642.00 | 2 041.00 | | 26 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 535.00 | 32 914.00 | 9 795.00 | 175 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | -6 500.00 | | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | 3 511.00 | | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 239.00 | 3 511.00 | | 20 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 739.00 | -2 989.00 | | 26 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 492.00 | 316 492.00 | | 316 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 432 174.00 | 432 174.00 | | 432 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VC Groupe et associés | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 570.00 | 386 570.00 | | 386 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 152.00 | 69 505.00 | 163 647.00 | 233 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 302.00 | 678 177.00 | 11 125.00 | 689 302.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 072.00 | 942 425.00 | 163 647.00 | 1 106 072.00 |