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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 687.00 | 5 089.00 | 106 598.00 | 111 687.00 |
AH Fonds commercial | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 364.00 | 96 144.00 | 39 219.00 | 135 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 927.00 | 114 776.00 | 103 151.00 | 217 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 455.00 | 216 010.00 | 378 445.00 | 594 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
BN En cours de production de biens | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BT Marchandises | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 402.00 | 7 645.00 | 934 757.00 | 942 402.00 |
BZ Autres créances | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CF Disponibilités | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 482.00 | 7 645.00 | 1 498 836.00 | 1 506 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 937.00 | 223 655.00 | 1 877 281.00 | 2 100 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 199 772.00 | 180 945.00 | | 199 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 854.00 | 28 826.00 | | 28 854.00 |
DL TOTAL (I) | 256 126.00 | 237 272.00 | | 256 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 870.00 | 619 721.00 | | 1 073 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 531.00 | 316 492.00 | | 356 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 753.00 | 169 843.00 | | 190 753.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 621 155.00 | 1 106 071.00 | | 1 621 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 281.00 | 1 343 343.00 | | 1 877 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 279.00 | 942 425.00 | | 794 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 184.00 | 386 569.00 | | 246 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 337.00 | | 214 389.00 | 525 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 42 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 905.00 | 54 497.00 | 583 324.00 | 101 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 905.00 | 28 068.00 | 197 294.00 | 101 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 304.00 | 343 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 729.00 | | 109 538.00 | 217 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 452.00 | | 72 137.00 | 296 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | 32 714.00 | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 337.00 | 42 045.00 | 53 372.00 | 227 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 683.00 | 4 474.00 | 28 068.00 | 28 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 654.00 | 37 571.00 | 25 304.00 | 198 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | 497.00 | 1 591.00 | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | 497.00 | 16 601.00 | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | 497.00 | 16 601.00 | 23 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | 16 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 532.00 | 356 532.00 | | 356 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
UX Autres créances clients | 912 721.00 | 912 721.00 | | 912 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 184.00 | 246 184.00 | | 246 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 686.00 | 810.00 | 640 281.00 | 827 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 747.00 | 1 013 908.00 | 43 839.00 | 1 057 747.00 |
VW T.V.A. | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 156.00 | 794 280.00 | 640 281.00 | 1 621 156.00 |