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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 804.00 | 26 373.00 | 100 431.00 | 126 804.00 |
AH Fonds commercial | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 227.00 | 112 123.00 | 46 104.00 | 158 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 198.00 | 147 607.00 | 109 591.00 | 257 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 431.00 | 286 104.00 | 392 327.00 | 678 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 615.00 | | 404 615.00 | 404 615.00 |
BN En cours de production de biens | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
BT Marchandises | 201 593.00 | | 201 593.00 | 201 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 839.00 | 9 794.00 | 1 111 045.00 | 1 120 839.00 |
BZ Autres créances | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
CF Disponibilités | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 347.00 | 9 794.00 | 1 977 553.00 | 1 987 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 778.00 | 295 897.00 | 2 369 881.00 | 2 665 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 208 626.00 | 199 772.00 | | 208 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 751.00 | 28 854.00 | | 33 751.00 |
DL TOTAL (I) | 269 877.00 | 256 126.00 | | 269 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 655.00 | 1 073 786.00 | | 1 234 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 85.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 791.00 | 357 852.00 | | 630 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 886.00 | 190 753.00 | | 217 886.00 |
EA Autres dettes | 16 612.00 | 8 444.00 | | 16 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 004.00 | 1 630 919.00 | | 2 100 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 881.00 | 1 887 045.00 | | 2 369 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 471.00 | 1 630 919.00 | | 605 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 632.00 | 246 909.00 | | 477 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 455.00 | | 87 483.00 | 594 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 50 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 678 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 355.00 | 212 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 415 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 294.00 | | 18 952.00 | 197 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 292.00 | | 62 231.00 | 353 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 869.00 | | 6 300.00 | 43 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 010.00 | 73 542.00 | 3 453.00 | 216 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 24 639.00 | 3 355.00 | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 921.00 | 48 903.00 | 98.00 | 210 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 791.00 | 630 791.00 | | 630 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 886.00 | 217 886.00 | | 217 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 839.00 | 1 120 839.00 | 1.00 | 1 120 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 632.00 | 477 632.00 | | 477 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 023.00 | 151 552.00 | 605 471.00 | 757 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 427.00 | | | 630 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 281.00 | | | 700 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 772.00 | 1 243 688.00 | 50 084.00 | 1 293 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 004.00 | 1 494 533.00 | 605 471.00 | 2 100 004.00 |