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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 857.00 | 94 190.00 | 10 667.00 | 104 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 040.00 | 98 799.00 | 15 241.00 | 114 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 950.00 | 86 065.00 | 216 885.00 | 302 950.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 600.00 | 86 065.00 | 247 535.00 | 333 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 640.00 | 184 864.00 | 262 776.00 | 447 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 787.00 | | | 787.00 |
DH Report à nouveau | -43 256.00 | | | -43 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 856.00 | | | 111 856.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 006.00 | | | 257 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 776.00 | | | 262 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 006.00 | | | 257 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 704.00 | | 243 704.00 | 243 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 704.00 | | 243 704.00 | 243 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 807.00 | | | 317 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 498.00 | | | 311 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 349.00 | | 4 691.00 | 109 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 167.00 | | 4 691.00 | 100 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 185.00 | 2 614.00 | | 96 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 576.00 | 2 614.00 | | 91 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 906.00 | 14 159.00 | | 71 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 906.00 | 14 159.00 | | 71 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 906.00 | 14 159.00 | | 71 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 934.00 | | | 102 934.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 705.00 | 312 131.00 | 4 573.00 | 316 705.00 |
VW T.V.A. | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 006.00 | 257 006.00 | | 257 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 262.00 | | | 88 262.00 |