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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 934.00 | 103 301.00 | 8 633.00 | 111 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 116.00 | 107 910.00 | 13 206.00 | 121 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
BZ Autres créances | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CF Disponibilités | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 344.00 | | 202 344.00 | 202 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 460.00 | 107 910.00 | 215 550.00 | 323 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 787.00 | | | 787.00 |
DH Report à nouveau | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 550.00 | | | 215 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 806.00 | | | 107 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 929.00 | | 862.00 | 120 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 121 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 111 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 746.00 | | 862.00 | 111 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 377.00 | 4 207.00 | 674.00 | 104 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 768.00 | 4 207.00 | 674.00 | 99 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 179.00 | 99 606.00 | 4 573.00 | 104 179.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
ST Autres comptes | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ZE Dividendes | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 659.00 | | | 73 659.00 |