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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 746.00 | 99 768.00 | 11 978.00 | 111 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 929.00 | 104 377.00 | 16 552.00 | 120 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 135.00 | | 215 135.00 | 215 135.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 200 995.00 | | 200 995.00 | 200 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 245.00 | | 431 245.00 | 431 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 174.00 | 104 377.00 | 447 797.00 | 552 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 787.00 | | | 787.00 |
DH Report à nouveau | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
DL TOTAL (I) | 163 411.00 | | | 163 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 979.00 | | | 185 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 386.00 | | | 284 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 797.00 | | | 447 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 386.00 | | | 284 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 524.00 | | 346 524.00 | 346 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 524.00 | | 346 524.00 | 346 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 67 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 834.00 | | | 346 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 529.00 | | | 242 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 270.00 | | 3 123.00 | 120 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 120 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 111 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 088.00 | | 3 123.00 | 111 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 225.00 | 3 616.00 | 2 465.00 | 103 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 617.00 | 3 616.00 | 2 465.00 | 98 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 215 135.00 | 215 135.00 | | 215 135.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 185 979.00 | 185 979.00 | | 185 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 824.00 | 230 250.00 | 4 573.00 | 234 824.00 |
VW T.V.A. | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 386.00 | 284 386.00 | | 284 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
ST Autres comptes | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 652.00 | | | 83 652.00 |