| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 857.00 | 98 640.00 | 6 217.00 | 104 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 040.00 | 103 249.00 | 10 791.00 | 114 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 562.00 | 8 319.00 | 236 243.00 | 244 562.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 520.00 | 8 319.00 | 303 201.00 | 311 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 560.00 | 111 568.00 | 313 992.00 | 425 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 787.00 | | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 916.00 | | | 247 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 992.00 | | | 313 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 916.00 | | | 247 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 107.00 | | 221 107.00 | 221 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 107.00 | | 221 107.00 | 221 107.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 540.00 | | | -39 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 112.00 | | | 221 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 753.00 | | | 197 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 281.00 | 1 968.00 | | 101 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 672.00 | 1 968.00 | | 96 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 234 613.00 | 234 613.00 | | 234 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 938.00 | 249 365.00 | 4 573.00 | 253 938.00 |
VW T.V.A. | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 916.00 | 247 916.00 | | 247 916.00 |