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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 857.00 | 96 672.00 | 8 186.00 | 104 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 040.00 | 101 281.00 | 12 759.00 | 114 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 682.00 | 8 319.00 | 249 363.00 | 257 682.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 697.00 | 8 319.00 | 284 378.00 | 292 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 737.00 | 109 600.00 | 297 137.00 | 406 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 787.00 | | | 787.00 |
DH Report à nouveau | -36 948.00 | | | -36 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
DL TOTAL (I) | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 137.00 | | | 297 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 60 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 347.00 | | | -26 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 332.00 | | | -4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 351.00 | | | 373 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 403.00 | | | 336 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 799.00 | 2 482.00 | | 98 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 190.00 | 2 482.00 | | 94 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 065.00 | | 77 746.00 | 86 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 065.00 | | 77 746.00 | 86 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 065.00 | | 77 746.00 | 86 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 247 732.00 | 247 732.00 | | 247 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 451.00 | 266 877.00 | 4 573.00 | 271 451.00 |
VW T.V.A. | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 419.00 | 254 419.00 | | 254 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
ST Autres comptes | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538.00 | | | 538.00 |
YT Sous‐traitance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |