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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 088.00 | 98 617.00 | 12 471.00 | 111 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 270.00 | 103 225.00 | 17 045.00 | 120 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 427.00 | | 162 427.00 | 162 427.00 |
BZ Autres créances | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CF Disponibilités | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 432.00 | | 300 432.00 | 300 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 702.00 | 103 225.00 | 317 476.00 | 420 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 787.00 | | | 787.00 |
DH Report à nouveau | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 970.00 | | | -6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 370.00 | | | 258 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 476.00 | | | 317 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 370.00 | | | 258 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 856.00 | | 168 856.00 | 168 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 856.00 | | 168 856.00 | 168 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 23 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 188.00 | | | 177 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 159.00 | | | 184 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 970.00 | | | -6 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 040.00 | | 8 570.00 | 114 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 120 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 111 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 857.00 | | 8 570.00 | 104 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 249.00 | 2 316.00 | 2 339.00 | 103 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 640.00 | 2 316.00 | 2 339.00 | 98 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 162 427.00 | 162 427.00 | | 162 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 180 930.00 | 180 930.00 | | 180 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 932.00 | 182 358.00 | 4 573.00 | 186 932.00 |
VW T.V.A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 370.00 | 258 370.00 | | 258 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
ST Autres comptes | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |