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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 486.00 | 58 815.00 | 5 671.00 | 64 486.00 |
AH Fonds commercial | 882 547.00 | | 882 547.00 | 882 547.00 |
AP Constructions | 878 071.00 | 799 789.00 | 78 281.00 | 878 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 274.00 | 86 222.00 | 52 051.00 | 138 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 122.00 | 1 432 413.00 | 327 709.00 | 1 760 122.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 628.00 | | 99 628.00 | 99 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 630.00 | 2 377 241.00 | 1 450 389.00 | 3 827 630.00 |
BT Marchandises | 3 935 732.00 | | 3 935 732.00 | 3 935 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 043.00 | | 366 043.00 | 366 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 347.00 | 174 353.00 | 3 881 994.00 | 4 056 347.00 |
BZ Autres créances | 2 521 365.00 | | 2 521 365.00 | 2 521 365.00 |
CF Disponibilités | 277 380.00 | | 277 380.00 | 277 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 176 012.00 | 174 353.00 | 11 001 659.00 | 11 176 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 003 642.00 | 2 551 594.00 | 12 452 048.00 | 15 003 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 648 630.00 | | | 648 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 782.00 | | | 518 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 413.00 | | | 2 597 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 852.00 | | | 2 558 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 073.00 | | | 6 189 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 134.00 | | | 1 010 134.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 854 634.00 | | | 9 854 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 452 048.00 | | | 12 452 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 445 485.00 | | | 9 445 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079 684.00 | | | 2 079 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 233 675.00 | | 48 233 675.00 | 48 233 675.00 |
FG Production vendue services | 338 399.00 | | 338 399.00 | 338 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 572 075.00 | | 48 572 075.00 | 48 572 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 583 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 933 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 515 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 752.00 | | | 210 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 605 891.00 | | | 48 605 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 087 108.00 | | | 48 087 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 782.00 | | | 518 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 474.00 | | 41 211.00 | 3 885 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 104 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 056.00 | 3 827 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 384.00 | 947 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 442.00 | 2 776 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 863.00 | | 5 554.00 | 963 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 753.00 | | 31 157.00 | 2 821 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 857.00 | | 4 500.00 | 99 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 174.00 | 241 363.00 | 97 297.00 | 2 233 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 496.00 | 4 702.00 | 22 384.00 | 76 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 677.00 | 236 661.00 | 74 913.00 | 2 156 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 175.00 | 6 690.00 | 3 512.00 | 171 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 175.00 | 6 690.00 | 3 512.00 | 171 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 175.00 | 6 690.00 | 3 512.00 | 171 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 690.00 | 3 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189 073.00 | 6 189 073.00 | | 6 189 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 625.00 | 325 625.00 | | 325 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 893.00 | 368 893.00 | | 368 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 330.00 | | | 3 869 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 016.00 | | | 187 016.00 |
VB T. V. A. | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
VC Groupe et associés | 498 532.00 | | | 498 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079 684.00 | 2 079 684.00 | | 2 079 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 167.00 | 163 645.00 | 315 522.00 | 479 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VP Divers | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 771.00 | | | 1 900 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 983.00 | 6 596 855.00 | 104 128.00 | 6 700 983.00 |
VW T.V.A. | 245 912.00 | 245 912.00 | | 245 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 008.00 | 9 445 485.00 | 315 522.00 | 9 761 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899 201.00 | | | 899 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 675.00 | | | 467 675.00 |
ST Autres comptes | 2 785 577.00 | | | 2 785 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 321.00 | | | 539 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 387.00 | | | 291 387.00 |
YT Sous‐traitance | 769 490.00 | | | 769 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997 637.00 | | | 997 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 381 387.00 | | | 7 381 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 731 213.00 | | | 1 731 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 638 469.00 | | | 4 638 469.00 |