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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 486.00 | 61 730.00 | 2 755.00 | 64 486.00 |
AH Fonds commercial | 882 547.00 | | 882 547.00 | 882 547.00 |
AP Constructions | 878 071.00 | 817 116.00 | 60 954.00 | 878 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 274.00 | 100 510.00 | 37 763.00 | 138 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 003.00 | 1 596 374.00 | 219 629.00 | 1 816 003.00 |
AX Avances et acomptes | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 053.00 | 2 575 732.00 | 1 326 320.00 | 3 902 053.00 |
BT Marchandises | 3 783 353.00 | | 3 783 353.00 | 3 783 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 018.00 | | 512 018.00 | 512 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730 073.00 | 88 503.00 | 5 641 569.00 | 5 730 073.00 |
BZ Autres créances | 1 977 486.00 | | 1 977 486.00 | 1 977 486.00 |
CF Disponibilités | 249 511.00 | | 249 511.00 | 249 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 272 032.00 | 88 503.00 | 12 183 529.00 | 12 272 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 174 086.00 | 2 664 236.00 | 13 509 849.00 | 16 174 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 918 034.00 | 648 630.00 | | 918 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 673.00 | 519 403.00 | | 362 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 707.00 | 2 598 034.00 | | 2 710 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 306.00 | 2 558 852.00 | | 3 727 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 889.00 | 93 626.00 | | 73 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826 127.00 | 6 189 073.00 | | 5 826 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 541.00 | 1 009 412.00 | | 1 119 541.00 |
EA Autres dettes | 52 275.00 | 2 947.00 | | 52 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 799 141.00 | 9 853 912.00 | | 10 799 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 849.00 | 12 489 947.00 | | 13 509 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 334 806.00 | 9 444 763.00 | | 10 334 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116 618.00 | 2 079 684.00 | | 3 116 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 933 788.00 | 510 388.00 | 42 444 176.00 | 41 933 788.00 |
FG Production vendue services | 615 948.00 | | 615 948.00 | 615 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 549 737.00 | 510 388.00 | 43 060 125.00 | 42 549 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 229 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 617 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 504 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 108.00 | 26 468.00 | | 13 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 108.00 | 28 227.00 | | 13 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 108.00 | -5 753.00 | | -13 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 609.00 | 76 855.00 | | 36 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 724.00 | 210 761.00 | | 109 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 236 354.00 | 48 605 891.00 | | 43 236 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 873 681.00 | 48 086 487.00 | | 42 873 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 673.00 | 519 403.00 | | 362 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 097.00 | 117 640.00 | | 121 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 630.00 | | | 3 827 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 902 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 467.00 | | | 2 776 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 241.00 | 198 491.00 | | 2 377 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 815.00 | 2 915.00 | | 58 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 425.00 | 195 576.00 | | 2 318 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 353.00 | 15 701.00 | 101 550.00 | 174 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 353.00 | 15 701.00 | 139 550.00 | 212 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 701.00 | 139 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826 127.00 | 5 826 127.00 | | 5 826 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
UX Autres créances clients | 5 730 073.00 | | | 5 730 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116 618.00 | 3 116 618.00 | | 3 116 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 688.00 | 220 243.00 | 390 445.00 | 610 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 478.00 | | | 168 478.00 |
VP Divers | 1 977 486.00 | | | 1 977 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 541.00 | 1 119 541.00 | | 1 119 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 832 752.00 | 7 727 149.00 | 105 603.00 | 7 832 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 725 251.00 | 10 334 806.00 | 390 445.00 | 10 725 251.00 |