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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 130.00 | 118 671.00 | 11 458.00 | 130 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 560.00 | | 1 595 560.00 | 1 595 560.00 |
AP Constructions | 878 071.00 | 849 833.00 | 28 237.00 | 878 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 129.00 | 243 796.00 | 47 332.00 | 291 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 482.00 | 1 982 923.00 | 560 558.00 | 2 543 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 548.00 | | 119 548.00 | 119 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 700.00 | 3 195 225.00 | 2 367 474.00 | 5 562 700.00 |
BT Marchandises | 3 941 194.00 | | 3 941 194.00 | 3 941 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 022.00 | | 397 022.00 | 397 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482 711.00 | 88 503.00 | 5 394 208.00 | 5 482 711.00 |
BZ Autres créances | 1 867 182.00 | | 1 867 182.00 | 1 867 182.00 |
CF Disponibilités | 426 408.00 | | 426 408.00 | 426 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 129 849.00 | 88 503.00 | 12 041 346.00 | 12 129 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 692 549.00 | 3 283 729.00 | 14 408 820.00 | 17 692 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 958.00 | 1 100 707.00 | | 1 400 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 755.00 | 580 250.00 | | 774 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 714.00 | 3 110 958.00 | | 3 605 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 902.00 | 2 003 275.00 | | 2 240 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 049.00 | 31 031.00 | | 170 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 650.00 | 7 397 375.00 | | 7 072 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 629.00 | 1 163 549.00 | | 1 208 629.00 |
EA Autres dettes | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 803 105.00 | 10 595 230.00 | | 10 803 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 408 820.00 | 13 706 189.00 | | 14 408 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 298 116.00 | 10 249 951.00 | | 10 298 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725 724.00 | 1 518 260.00 | | 1 725 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 041 992.00 | | 43 041 992.00 | 43 041 992.00 |
FG Production vendue services | 445 699.00 | | 445 699.00 | 445 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 487 692.00 | | 43 487 692.00 | 43 487 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 506 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 997 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 475.00 | |
GE Autres charges | | | 56 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 630 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 748.00 | 931.00 | | 7 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 684.00 | | | 156 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 433.00 | 931.00 | | 164 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958.00 | 13 669.00 | | 10 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 156.00 | 13 669.00 | | 92 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 276.00 | -12 738.00 | | 72 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 052.00 | 234 853.00 | | -33 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 671 265.00 | 43 904 468.00 | | 43 671 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 896 510.00 | 43 324 218.00 | | 42 896 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 755.00 | 580 250.00 | | 774 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 648.00 | 129 311.00 | | 125 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 984.00 | | 1 293 521.00 | 4 281 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 479.00 | 124 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 806.00 | 5 562 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 3 712 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 034.00 | | 778 656.00 | 947 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 096.00 | | 485 913.00 | 3 229 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 853.00 | | 28 951.00 | 105 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 963.00 | 504 472.00 | 210.00 | 2 690 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 582.00 | 55 089.00 | | 63 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 381.00 | 449 382.00 | 210.00 | 2 627 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 650.00 | 7 072 650.00 | | 7 072 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 629.00 | 1 208 629.00 | | 1 208 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 548.00 | | 119 548.00 | 119 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 482 711.00 | 5 482 711.00 | | 5 482 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 724.00 | 1 725 724.00 | | 1 725 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 177.00 | 180 237.00 | 334 940.00 | 515 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 182.00 | 1 867 182.00 | | 1 867 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 489 272.00 | 7 365 223.00 | 124 048.00 | 7 489 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 633 056.00 | 10 298 116.00 | 334 940.00 | 10 633 056.00 |