| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 673.00 | 97 025.00 | 9 648.00 | 106 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 560.00 | | 1 595 560.00 | 1 595 560.00 |
AN Terrains | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
AP Constructions | 1 134 865.00 | 877 614.00 | 257 251.00 | 1 134 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 519.00 | 119 178.00 | 63 340.00 | 182 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 097.00 | 1 874 088.00 | 705 009.00 | 2 579 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729 805.00 | 2 967 906.00 | 2 761 898.00 | 5 729 805.00 |
BT Marchandises | 3 750 768.00 | | 3 750 768.00 | 3 750 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058 063.00 | | 1 058 063.00 | 1 058 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582 107.00 | 7 709.00 | 6 574 398.00 | 6 582 107.00 |
BZ Autres créances | 2 080 896.00 | | 2 080 896.00 | 2 080 896.00 |
CF Disponibilités | 723 168.00 | | 723 168.00 | 723 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 216 397.00 | 7 709.00 | 14 208 688.00 | 14 216 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 946 202.00 | 2 975 615.00 | 16 970 586.00 | 19 946 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 363.00 | 1 795 713.00 | | 1 847 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 243.00 | 651 649.00 | | 762 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 607.00 | 3 877 364.00 | | 4 039 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132 535.00 | 3 647 190.00 | | 3 132 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 157.00 | 7 245.00 | | 57 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 310.00 | 27 229.00 | | 20 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 735.00 | 6 052 065.00 | | 7 823 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 666.00 | 1 418 038.00 | | 1 755 666.00 |
EA Autres dettes | 141 573.00 | 38 488.00 | | 141 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 930 979.00 | 11 190 258.00 | | 12 930 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 586.00 | 15 067 622.00 | | 16 970 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 389 271.00 | 8 833 317.00 | | 11 389 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972 786.00 | 1 015 377.00 | | 972 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 685 223.00 | | 42 685 223.00 | 42 685 223.00 |
FG Production vendue services | 533 330.00 | | 533 330.00 | 533 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 218 553.00 | | 43 218 553.00 | 43 218 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 243 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 954 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 123 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 956.00 | 17 507.00 | | 23 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 326.00 | 17 507.00 | | 25 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 926.00 | 10 607.00 | | 31 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | 67.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 998.00 | 10 674.00 | | 33 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 672.00 | 6 832.00 | | -8 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 908.00 | -63 418.00 | | 114 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 268 696.00 | 39 271 346.00 | | 43 268 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 506 453.00 | 38 619 696.00 | | 42 506 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 243.00 | 651 649.00 | | 762 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 032.00 | | 273 745.00 | 5 474 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 972.00 | 101 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 972.00 | 5 729 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 925 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 134.00 | | 9 100.00 | 1 693 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 710.00 | | 261 207.00 | 3 664 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 187.00 | | 3 437.00 | 116 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 082.00 | 143 824.00 | 2 967 906.00 | 2 824 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 992.00 | 2 033.00 | 97 025.00 | 94 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 090.00 | 141 791.00 | 2 870 881.00 | 2 729 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823 735.00 | 7 823 735.00 | | 7 823 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 762.00 | 431 762.00 | | 431 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 375.00 | 531 375.00 | | 531 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
UX Autres créances clients | 6 573 673.00 | 6 573 673.00 | | 6 573 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 786.00 | 972 786.00 | | 972 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 748.00 | 638 351.00 | 1 521 396.00 | 2 159 748.00 |
VI Groupe et associés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 314.00 | | | 473 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 490.00 | 1 880 490.00 | | 1 880 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 785 773.00 | 8 684 398.00 | 101 375.00 | 8 785 773.00 |
VW T.V.A. | 647 743.00 | 647 743.00 | | 647 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 668.00 | 11 389 271.00 | 1 521 396.00 | 12 910 668.00 |