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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 486.00 | 63 582.00 | 904.00 | 64 486.00 |
AH Fonds commercial | 882 547.00 | | 882 547.00 | 882 547.00 |
AP Constructions | 878 071.00 | 834 291.00 | 43 780.00 | 878 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 171.00 | 110 142.00 | 34 029.00 | 144 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 853.00 | 1 682 947.00 | 523 905.00 | 2 206 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 984.00 | 2 690 963.00 | 1 591 020.00 | 4 281 984.00 |
BT Marchandises | 3 374 483.00 | | 3 374 483.00 | 3 374 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 226.00 | | 322 226.00 | 322 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 862.00 | 88 503.00 | 6 417 358.00 | 6 505 862.00 |
BZ Autres créances | 1 718 747.00 | | 1 718 747.00 | 1 718 747.00 |
CF Disponibilités | 268 644.00 | | 268 644.00 | 268 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 203 672.00 | 88 503.00 | 12 115 168.00 | 12 203 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 485 656.00 | 2 779 467.00 | 13 706 189.00 | 16 485 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 707.00 | 918 034.00 | | 1 100 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 250.00 | 362 673.00 | | 580 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 958.00 | 2 710 707.00 | | 3 110 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 275.00 | 3 727 306.00 | | 2 003 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 031.00 | 73 889.00 | | 31 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 375.00 | 5 826 127.00 | | 7 397 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 549.00 | 1 119 541.00 | | 1 163 549.00 |
EA Autres dettes | | 52 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 595 230.00 | 10 799 141.00 | | 10 595 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 706 189.00 | 13 509 849.00 | | 13 706 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 249 951.00 | 10 334 806.00 | | 10 249 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518 260.00 | 3 116 618.00 | | 1 518 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 691 725.00 | | 43 691 725.00 | 43 691 725.00 |
FG Production vendue services | 202 539.00 | | 202 539.00 | 202 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 894 265.00 | | 43 894 265.00 | 43 894 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 903 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 099 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 798 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 669.00 | 13 108.00 | | 13 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 669.00 | 13 108.00 | | 13 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 738.00 | -13 108.00 | | -12 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 790.00 | 36 609.00 | | 71 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 853.00 | 109 724.00 | | 234 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 904 468.00 | 43 236 354.00 | | 43 904 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 324 218.00 | 42 873 681.00 | | 43 324 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 250.00 | 362 673.00 | | 580 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 311.00 | 121 097.00 | | 129 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 053.00 | | 396 997.00 | 3 902 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 066.00 | 4 281 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 066.00 | 3 229 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 034.00 | | | 947 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 415.00 | | 39 677.00 | 2 849 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 603.00 | | 250.00 | 105 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 732.00 | 115 231.00 | | 2 575 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 730.00 | 1 851.00 | | 61 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 001.00 | 113 379.00 | | 2 514 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 375.00 | 7 397 375.00 | | 7 397 375.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
UX Autres créances clients | 6 505 862.00 | 6 505 862.00 | | 6 505 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 260.00 | 1 518 260.00 | | 1 518 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 014.00 | 170 766.00 | 314 248.00 | 485 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 674.00 | | | 225 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718 747.00 | 1 718 747.00 | | 1 718 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 549.00 | 1 163 549.00 | | 1 163 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 344 170.00 | 8 238 317.00 | 105 853.00 | 8 344 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 564 199.00 | 10 249 951.00 | 314 248.00 | 10 564 199.00 |