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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 573.00 | 94 992.00 | 2 581.00 | 97 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 560.00 | | 1 595 560.00 | 1 595 560.00 |
AN Terrains | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
AP Constructions | 1 134 865.00 | 854 981.00 | 279 884.00 | 1 134 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 697.00 | 103 657.00 | 33 040.00 | 136 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 711.00 | 1 770 451.00 | 593 259.00 | 2 363 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 032.00 | 2 824 082.00 | 2 649 949.00 | 5 474 032.00 |
BT Marchandises | 3 719 856.00 | | 3 719 856.00 | 3 719 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087 894.00 | | 1 087 894.00 | 1 087 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894 222.00 | | 5 894 222.00 | 5 894 222.00 |
BZ Autres créances | 1 342 236.00 | | 1 342 236.00 | 1 342 236.00 |
CF Disponibilités | 313 785.00 | | 313 785.00 | 313 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 417 672.00 | | 12 417 672.00 | 12 417 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 891 704.00 | 2 824 082.00 | 15 067 622.00 | 17 891 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 713.00 | 1 400 958.00 | | 1 795 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 649.00 | 774 755.00 | | 651 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 364.00 | 3 605 714.00 | | 3 877 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 190.00 | 2 240 902.00 | | 3 647 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | 76 604.00 | | 7 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 229.00 | 170 049.00 | | 27 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052 065.00 | 7 072 650.00 | | 6 052 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 038.00 | 1 208 629.00 | | 1 418 038.00 |
EA Autres dettes | 38 488.00 | 34 269.00 | | 38 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 190 258.00 | 10 803 105.00 | | 11 190 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 067 622.00 | 14 408 820.00 | | 15 067 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 833 317.00 | 10 298 116.00 | | 8 833 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015 377.00 | 1 725 724.00 | | 1 015 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 138 970.00 | 619 697.00 | 38 758 667.00 | 38 138 970.00 |
FG Production vendue services | 367 104.00 | | 367 104.00 | 367 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 506 074.00 | 619 697.00 | 39 125 771.00 | 38 506 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 253 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 307 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 943.00 | |
GE Autres charges | | | 88 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 527 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 507.00 | 7 748.00 | | 17 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 507.00 | 164 433.00 | | 17 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | 10 958.00 | | 10 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 81 197.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 674.00 | 92 156.00 | | 10 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | 72 276.00 | | 6 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 418.00 | -33 052.00 | | -63 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 271 346.00 | 43 671 265.00 | | 39 271 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 619 696.00 | 42 896 510.00 | | 38 619 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 649.00 | 774 755.00 | | 651 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 151.00 | 125 648.00 | | 92 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 700.00 | | 426 307.00 | 5 562 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 888.00 | 116 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 975.00 | 5 474 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 557.00 | 1 693 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 530.00 | 3 664 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 691.00 | | | 1 725 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 683.00 | | 422 557.00 | 3 712 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 325.00 | | 3 750.00 | 124 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 225.00 | 131 943.00 | 503 087.00 | 3 195 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 671.00 | 8 877.00 | 32 557.00 | 118 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 554.00 | 123 065.00 | 470 530.00 | 3 076 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052 065.00 | 6 052 065.00 | | 6 052 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 038.00 | 1 418 038.00 | | 1 418 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
UX Autres créances clients | 5 894 222.00 | 5 894 222.00 | | 5 894 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 377.00 | 1 015 377.00 | | 1 015 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 812.00 | 302 100.00 | 2 329 712.00 | 2 631 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 116 635.00 | | | -2 116 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 236.00 | 1 342 236.00 | | 1 342 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412 046.00 | 7 296 135.00 | 115 910.00 | 7 412 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 163 029.00 | 8 833 317.00 | 2 329 712.00 | 11 163 029.00 |