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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 8 634.00 | 15 111.00 | 23 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 7 361 885.00 | 1 602 842.00 | 5 759 043.00 | 7 361 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 640.00 | 202 192.00 | 44 448.00 | 246 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 612.00 | 182 331.00 | 423 281.00 | 605 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 311 552.00 | 1 995 999.00 | 8 315 553.00 | 10 311 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BT Marchandises | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 664.00 | 3 566.00 | 9 098.00 | 12 664.00 |
BZ Autres créances | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 872.00 | 3 566.00 | 263 306.00 | 266 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 423.00 | 1 999 564.00 | 8 578 859.00 | 10 578 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 990.00 | 1 014 990.00 | | 1 014 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
DG Autres réserves | 2 041 265.00 | 2 234 375.00 | | 2 041 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 924.00 | -193 111.00 | | -42 924.00 |
DK Provisions réglementées | 107 164.00 | 100 355.00 | | 107 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 993.00 | 3 258 108.00 | | 3 221 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 529 834.00 | 4 383 339.00 | | 4 529 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 484.00 | 623 380.00 | | 514 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 988.00 | 58 137.00 | | 130 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 983.00 | 28 353.00 | | 78 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | 27 303.00 | | 33 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 326.00 | 2 030 110.00 | | 69 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 866.00 | 7 150 622.00 | | 5 356 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 859.00 | 10 408 730.00 | | 8 578 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 903.00 | 2 477 874.00 | | 1 111 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 774.00 | 39 420.00 | | 46 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
FG Production vendue services | 1 302 537.00 | | 1 302 537.00 | 1 302 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 694.00 | | 1 382 694.00 | 1 382 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | 2 122.00 | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 868.00 | 488.00 | | 261 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 105.00 | 1 043.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 973.00 | 8 041.00 | | 263 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 992.00 | 1 383.00 | | 6 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 914.00 | 191 341.00 | | 8 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905.00 | 192 723.00 | | 15 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 068.00 | -184 683.00 | | 248 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517.00 | 1 639.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 249.00 | -51 823.00 | | 21 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 512.00 | 1 150 726.00 | | 1 665 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 436.00 | 1 343 837.00 | | 1 708 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 924.00 | -193 111.00 | | -42 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 556 141.00 | | 4 785 139.00 | 8 556 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029 729.00 | 10 311 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 201.00 | 2 005 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028 527.00 | 8 305 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 901.00 | | 22 882.00 | 1 983 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 571 876.00 | | 4 762 257.00 | 6 571 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 965.00 | 550 409.00 | 6 375.00 | 1 451 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 8 131.00 | 1 201.00 | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 261.00 | 542 278.00 | 5 174.00 | 1 450 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 355.00 | 8 914.00 | 2 105.00 | 100 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | 3 566.00 | 1 716.00 | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | 3 566.00 | 1 716.00 | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 070.00 | 12 480.00 | 3 821.00 | 102 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | 1 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 914.00 | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 482 987.00 | 399 011.00 | 1 579 515.00 | 4 482 987.00 |
VI Groupe et associés | 514 484.00 | | | 514 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 287.00 | | | 507 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 490.00 | | | 353 490.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 079.00 | 250 952.00 | 127.00 | 251 079.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 878.00 | 627 419.00 | 1 579 515.00 | 5 225 878.00 |