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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 266.00 | 23 019.00 | 4 247.00 | 27 266.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 837.00 | | 2 745 837.00 | 2 745 837.00 |
AN Terrains | 274 469.00 | | 274 469.00 | 274 469.00 |
AP Constructions | 15 259 741.00 | 6 009 147.00 | 9 250 593.00 | 15 259 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178.00 | 404 076.00 | 50 101.00 | 454 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 783.00 | 970 858.00 | 631 925.00 | 1 602 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 371 862.00 | 7 407 101.00 | 12 964 762.00 | 20 371 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BT Marchandises | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725.00 | 2 572.00 | 5 153.00 | 7 725.00 |
BZ Autres créances | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CF Disponibilités | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 910.00 | 2 572.00 | 159 338.00 | 161 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 533 773.00 | 7 409 673.00 | 13 124 100.00 | 20 533 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 990.00 | 1 014 990.00 | | 1 014 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
DG Autres réserves | 1 899 114.00 | 1 957 427.00 | | 1 899 114.00 |
DH Report à nouveau | 194 231.00 | | | 194 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 124.00 | -58 313.00 | | -554 124.00 |
DK Provisions réglementées | 353 458.00 | 111 222.00 | | 353 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 167.00 | 3 126 825.00 | | 3 009 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941 533.00 | 3 763 888.00 | | 6 941 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 010.00 | 251 063.00 | | 2 981 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 539.00 | 156 245.00 | | 75 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 815.00 | 53 462.00 | | 49 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 740.00 | 42 128.00 | | 62 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 18 231.00 | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 415.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 114 932.00 | 4 285 431.00 | | 10 114 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 124 100.00 | 7 412 256.00 | | 13 124 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 860.00 | 710 651.00 | | 4 113 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 44 477.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
FG Production vendue services | 2 637 920.00 | 14 879.00 | 2 652 799.00 | 2 637 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 634.00 | 14 879.00 | 2 817 514.00 | 2 802 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 175.00 | 81 100.00 | | 43 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 575.00 | 1 727.00 | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 772.00 | 4 657.00 | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 4 657.00 | | 6 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 008.00 | | | 248 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 133.00 | 4 657.00 | | -244 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 874.00 | 525.00 | | 2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 395.00 | 9 073.00 | | -42 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 182.00 | 1 851 404.00 | | 2 877 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 306.00 | 1 909 717.00 | | 3 431 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 124.00 | -58 313.00 | | -554 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 289 700.00 | | 95 296.00 | 20 289 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 133.00 | 20 371 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 133.00 | 17 598 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 103.00 | | | 2 773 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 516 029.00 | | 95 296.00 | 17 516 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 272 021.00 | 1 146 016.00 | 10 936.00 | 6 272 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 496.00 | 3 523.00 | | 19 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252 525.00 | 1 142 493.00 | 10 936.00 | 6 252 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 222.00 | 248 008.00 | 5 772.00 | 111 222.00 |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | 2 572.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 2 572.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 081.00 | 250 580.00 | 7 631.00 | 113 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 572.00 | 1 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 008.00 | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 932 078.00 | 931 005.00 | 4 723 111.00 | 6 932 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 981 010.00 | 2 981 010.00 | | 2 981 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 095 321.00 | | | 4 095 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 175.00 | | | 878 175.00 |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 515.00 | 106 343.00 | 172.00 | 106 515.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 039 394.00 | 4 038 321.00 | 4 723 111.00 | 10 039 394.00 |