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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 286.00 | 29 236.00 | 5 050.00 | 34 286.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 837.00 | | 2 745 837.00 | 2 745 837.00 |
AN Terrains | 274 469.00 | | 274 469.00 | 274 469.00 |
AP Constructions | 15 295 142.00 | 7 584 904.00 | 7 710 237.00 | 15 295 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178.00 | 438 443.00 | 15 735.00 | 454 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 638.00 | 1 206 293.00 | 473 345.00 | 1 679 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 483 861.00 | 9 258 876.00 | 11 224 985.00 | 20 483 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BT Marchandises | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 506.00 | 2 517.00 | 4 989.00 | 7 506.00 |
BZ Autres créances | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CF Disponibilités | 1 084 493.00 | | 1 084 493.00 | 1 084 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 536.00 | 2 517.00 | 1 191 019.00 | 1 193 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 677 397.00 | 9 261 393.00 | 12 416 004.00 | 21 677 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 990.00 | 1 014 990.00 | | 1 014 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
DG Autres réserves | 1 344 990.00 | 1 344 990.00 | | 1 344 990.00 |
DH Report à nouveau | -498 595.00 | 194 231.00 | | -498 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 802.00 | -692 826.00 | | -280 802.00 |
DK Provisions réglementées | 353 567.00 | 353 512.00 | | 353 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 649.00 | 2 316 396.00 | | 2 035 649.00 |
DP Provisions pour risques | 747 962.00 | | | 747 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 962.00 | | | 747 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 581 324.00 | 7 296 100.00 | | 7 581 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 806.00 | 2 447 856.00 | | 1 685 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 962.00 | 49 207.00 | | 102 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 923.00 | 46 549.00 | | 159 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 379.00 | 57 547.00 | | 102 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 632 393.00 | 9 898 534.00 | | 9 632 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 416 004.00 | 12 214 930.00 | | 12 416 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 427.00 | 3 833 553.00 | | 2 984 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291 629.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 232.00 | | 111 232.00 | 111 232.00 |
FG Production vendue services | 1 844 062.00 | | 1 844 062.00 | 1 844 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 293.00 | | 1 955 293.00 | 1 955 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 408.00 | 9 965.00 | | 26 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 142.00 | 3 098.00 | | 4 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747 962.00 | 38 154.00 | | 747 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 410.00 | 54 871.00 | | 764 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764 465.00 | 16 503.00 | | 764 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 465.00 | 16 772.00 | | 764 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 38 099.00 | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 059.00 | -263 999.00 | | -54 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 991.00 | 759 568.00 | | 2 851 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 793.00 | 1 452 394.00 | | 3 132 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 802.00 | -692 826.00 | | -280 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 367 832.00 | | 119 175.00 | 20 367 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 20 483 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 17 703 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 123.00 | | | 2 780 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 587 403.00 | | 119 170.00 | 17 587 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 5.00 | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428 471.00 | 833 551.00 | 3 146.00 | 8 428 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 632.00 | 2 604.00 | | 26 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401 839.00 | 830 947.00 | 3 146.00 | 8 401 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 512.00 | 16 503.00 | 16 448.00 | 353 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 747 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | | 491.00 | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | 491.00 | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 520.00 | 764 465.00 | 16 939.00 | 356 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764 465.00 | 16 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 576 427.00 | 928 461.00 | 4 878 549.00 | 7 576 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 806.00 | 1 685 806.00 | | 1 685 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601 585.00 | | | 1 601 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 104.00 | | | 982 104.00 |
VP Divers | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 553.00 | 100 381.00 | 172.00 | 100 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 529 431.00 | 2 881 465.00 | 4 878 549.00 | 9 529 431.00 |