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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 16 075.00 | 7 670.00 | 23 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 7 407 094.00 | 2 565 122.00 | 4 841 972.00 | 7 407 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 086.00 | 193 589.00 | 28 497.00 | 222 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 168.00 | 320 029.00 | 308 139.00 | 628 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 354 762.00 | 3 094 814.00 | 7 259 948.00 | 10 354 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BT Marchandises | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 620.00 | 1 859.00 | 13 761.00 | 15 620.00 |
BZ Autres créances | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CF Disponibilités | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 168.00 | 1 859.00 | 152 308.00 | 154 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 508 930.00 | 3 096 674.00 | 7 412 256.00 | 10 508 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 990.00 | 1 014 990.00 | | 1 014 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
DG Autres réserves | 1 957 427.00 | 1 998 340.00 | | 1 957 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 313.00 | -40 914.00 | | -58 313.00 |
DK Provisions réglementées | 111 222.00 | 115 879.00 | | 111 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 825.00 | 3 189 795.00 | | 3 126 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763 888.00 | 4 146 450.00 | | 3 763 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 063.00 | 303 243.00 | | 251 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 245.00 | 111 027.00 | | 156 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 462.00 | 105 317.00 | | 53 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 128.00 | 68 735.00 | | 42 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 231.00 | 21 712.00 | | 18 231.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 278.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 431.00 | 4 756 763.00 | | 4 285 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 256.00 | 7 946 558.00 | | 7 412 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 651.00 | 644 734.00 | | 710 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 477.00 | 41 977.00 | | 44 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
FG Production vendue services | 1 651 585.00 | | 1 651 585.00 | 1 651 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 298.00 | | 1 760 298.00 | 1 760 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 100.00 | 51 105.00 | | 81 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 727.00 | 1 771.00 | | 1 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 657.00 | 198.00 | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 23 226.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657.00 | -11 370.00 | | 4 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 525.00 | 1 708.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 29 659.00 | | 9 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 404.00 | 1 905 790.00 | | 1 851 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 717.00 | 1 946 703.00 | | 1 909 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 313.00 | -40 914.00 | | -58 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 296 506.00 | | 58 256.00 | 10 296 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 354 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 348 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 582.00 | | | 2 005 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 290 561.00 | | 58 256.00 | 8 290 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 101.00 | 564 714.00 | | 2 530 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 552.00 | 3 523.00 | | 12 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 549.00 | 561 191.00 | | 2 517 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 879.00 | | 4 657.00 | 115 879.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | 1 859.00 | 1 716.00 | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | 1 859.00 | 1 716.00 | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 595.00 | 1 859.00 | 6 373.00 | 117 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | 1 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714 932.00 | 391 215.00 | 2 058 687.00 | 3 714 932.00 |
VI Groupe et associés | 251 063.00 | | | 251 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 599.00 | | | 384 599.00 |
VP Divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 125.00 | 97 998.00 | 127.00 | 98 125.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 187.00 | 554 407.00 | 2 058 687.00 | 4 129 187.00 |