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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 12 552.00 | 11 193.00 | 23 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 7 359 265.00 | 2 086 311.00 | 5 272 955.00 | 7 359 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 032.00 | 182 160.00 | 33 872.00 | 216 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 794.00 | 249 078.00 | 374 716.00 | 623 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 296 506.00 | 2 530 101.00 | 7 766 406.00 | 10 296 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BT Marchandises | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 047.00 | 1 716.00 | 25 331.00 | 27 047.00 |
BZ Autres créances | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CF Disponibilités | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 224.00 | 1 716.00 | 181 509.00 | 183 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 479 730.00 | 2 531 816.00 | 7 947 914.00 | 10 479 730.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 990.00 | 1 014 990.00 | | 1 014 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
DG Autres réserves | 1 998 340.00 | 2 041 265.00 | | 1 998 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 914.00 | -42 924.00 | | -40 914.00 |
DK Provisions réglementées | 115 879.00 | 107 164.00 | | 115 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 795.00 | 3 221 993.00 | | 3 189 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146 450.00 | 4 529 834.00 | | 4 146 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 243.00 | 514 484.00 | | 303 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 027.00 | 130 988.00 | | 111 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 317.00 | 78 983.00 | | 105 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 735.00 | 33 251.00 | | 68 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 712.00 | 69 326.00 | | 21 712.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 119.00 | 5 356 866.00 | | 4 758 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 914.00 | 8 578 859.00 | | 7 947 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 111 903.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 977.00 | 46 774.00 | | 41 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
FG Production vendue services | 1 709 543.00 | | 1 709 543.00 | 1 709 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 373.00 | | 1 808 373.00 | 1 808 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 028.00 | 261 868.00 | | 16 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | 2 105.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 226.00 | 263 973.00 | | 23 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 6 992.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 361.00 | 8 914.00 | | 11 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 596.00 | 15 905.00 | | 34 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 370.00 | 248 068.00 | | -11 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 708.00 | 517.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 659.00 | 21 249.00 | | 29 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 831.00 | 1 665 512.00 | | 1 855 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 744.00 | 1 708 436.00 | | 1 896 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 914.00 | -42 924.00 | | -40 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 311 552.00 | | 29 714.00 | 10 311 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 760.00 | 10 296 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 760.00 | 8 290 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 582.00 | | | 2 005 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305 606.00 | | 29 714.00 | 8 305 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 999.00 | 572 180.00 | 38 078.00 | 1 995 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | 3 918.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 365.00 | 568 262.00 | 38 078.00 | 1 987 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 164.00 | 8 914.00 | 198.00 | 107 164.00 |
6T Sur comptes clients | 3 566.00 | 1 716.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566.00 | 1 716.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 729.00 | 10 630.00 | 3 764.00 | 110 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | 3 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 914.00 | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 413.00 | 405 299.00 | 1 606 556.00 | 4 104 413.00 |
VI Groupe et associés | 303 243.00 | | | 303 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 838.00 | | | 362 838.00 |
VP Divers | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 168.00 | 133 040.00 | 127.00 | 133 168.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 091.00 | 644 734.00 | 1 606 556.00 | 4 647 091.00 |