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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 286.00 | 26 632.00 | 7 654.00 | 34 286.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 837.00 | | 2 745 837.00 | 2 745 837.00 |
AN Terrains | 274 469.00 | | 274 469.00 | 274 469.00 |
AP Constructions | 15 259 741.00 | 6 870 292.00 | 8 389 449.00 | 15 259 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178.00 | 425 660.00 | 28 518.00 | 454 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 015.00 | 1 105 888.00 | 493 127.00 | 1 599 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 367 832.00 | 8 428 471.00 | 11 939 361.00 | 20 367 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028.00 | 3 008.00 | 1 020.00 | 4 028.00 |
BZ Autres créances | 203 540.00 | | 203 540.00 | 203 540.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 577.00 | 3 008.00 | 275 569.00 | 278 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 646 409.00 | 8 431 479.00 | 12 214 930.00 | 20 646 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 990.00 | 1 014 990.00 | | 1 014 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
DG Autres réserves | 1 344 990.00 | 1 899 114.00 | | 1 344 990.00 |
DH Report à nouveau | 194 231.00 | 194 231.00 | | 194 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 826.00 | -554 124.00 | | -692 826.00 |
DK Provisions réglementées | 353 512.00 | 353 458.00 | | 353 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 396.00 | 3 009 167.00 | | 2 316 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 296 100.00 | 6 941 533.00 | | 7 296 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 856.00 | 2 981 010.00 | | 2 447 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 207.00 | 75 539.00 | | 49 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 549.00 | 49 815.00 | | 46 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 547.00 | 62 740.00 | | 57 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 561.00 | | |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 1 734.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 898 534.00 | 10 114 932.00 | | 9 898 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 930.00 | 13 124 100.00 | | 12 214 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 553.00 | 4 113 860.00 | | 3 833 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 629.00 | 403.00 | | 291 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
FG Production vendue services | 448 289.00 | | 448 289.00 | 448 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 143.00 | | 473 143.00 | 473 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 965.00 | 43 175.00 | | 9 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 098.00 | 3 575.00 | | 3 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | 300.00 | | 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 448.00 | 5 772.00 | | 16 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 871.00 | 6 072.00 | | 54 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 2 197.00 | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 503.00 | 248 008.00 | | 16 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 772.00 | 250 205.00 | | 16 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 099.00 | -244 133.00 | | 38 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99.00 | 2 874.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 999.00 | -42 395.00 | | -263 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 568.00 | 2 877 182.00 | | 759 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 394.00 | 3 431 306.00 | | 1 452 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 826.00 | -554 124.00 | | -692 826.00 |